Warburg Portfolio Konservativ
DE000A12BTP6
Warburg Portfolio Konservativ/ DE000A12BTP6 /
| NAV2024. 08. 27. |
Vált.-0,0900 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 105,6700EUR |
-0,09% |
Osztalékfizetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
WARBURG INVEST KAG ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Vegyes alap / Kötvényfókuszú |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
| Last Distribution: |
2023. 12. 08. |
| Letétkezelő bank: |
M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA |
| Származási hely: |
Németország |
| Elosztás engedélyezése: |
Németország |
| Alapkezelő menedzser: |
WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg |
| Alap forgalma: |
74,41 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2015. 10. 01. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,00% |
| Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,12% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
WARBURG INVEST KAG |
| Cím: |
Ferdinandstraße 75, 20095, Hamburg |
| Ország: |
Németország |
| Internet: |
www.warburg-fonds.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
70,46% |
| Részvények |
|
27,70% |
| Alapok |
|
1,84% |
Országok
| Németország |
|
19,14% |
| Franciaország |
|
13,06% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
12,02% |
| Hollandia |
|
10,15% |
| Supernational |
|
5,99% |
| Olaszország |
|
5,56% |
| Írország |
|
3,98% |
| Japán |
|
3,49% |
| Spanyolország |
|
3,47% |
| Luxemburg |
|
3,47% |
| Ausztria |
|
2,40% |
| Dánia |
|
2,40% |
| Ausztrália |
|
2,33% |
| Kanada |
|
2,14% |
| Belgium |
|
1,45% |
| Egyéb |
|
8,95% |
Devizák
| Euro |
|
86,10% |
| US Dollár |
|
10,64% |
| Dán Korona |
|
1,41% |
| Egyéb |
|
1,85% |
