Warburg Portfolio Konservativ
DE000A12BTP6
Warburg Portfolio Konservativ/ DE000A12BTP6 /
NAV2024. 08. 27. |
Vált.-0,0900 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
105,6700EUR |
-0,09% |
Osztalékfizetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
WARBURG INVEST KAG ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Vegyes alap / Kötvényfókuszú |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
Last Distribution: |
2023. 12. 08. |
Letétkezelő bank: |
M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA |
Származási hely: |
Németország |
Elosztás engedélyezése: |
Németország |
Alapkezelő menedzser: |
WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg |
Alap forgalma: |
74,41 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2015. 10. 01. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
1,00% |
Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
Deposit fees: |
0,12% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
WARBURG INVEST KAG |
Cím: |
Ferdinandstraße 75, 20095, Hamburg |
Ország: |
Németország |
Internet: |
www.warburg-fonds.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
70,46% |
Részvények |
|
27,70% |
Alapok |
|
1,84% |
Országok
Németország |
|
19,14% |
Franciaország |
|
13,06% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
12,02% |
Hollandia |
|
10,15% |
Supernational |
|
5,99% |
Olaszország |
|
5,56% |
Írország |
|
3,98% |
Japán |
|
3,49% |
Spanyolország |
|
3,47% |
Luxemburg |
|
3,47% |
Ausztria |
|
2,40% |
Dánia |
|
2,40% |
Ausztrália |
|
2,33% |
Kanada |
|
2,14% |
Belgium |
|
1,45% |
Egyéb |
|
8,95% |
Devizák
Euro |
|
86,10% |
US Dollár |
|
10,64% |
Dán Korona |
|
1,41% |
Egyéb |
|
1,85% |