Warburg Portfolio Flexibel V
DE000A0HGMD9
Warburg Portfolio Flexibel V/ DE000A0HGMD9 /
Стоимость чистых активов23.07.2024 |
Изменение+0.6900 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
135.6400EUR |
+0.51% |
reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
WARBURG INVEST KAG ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Mixed Fund |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed fund/flexible |
Бенчмарк: |
- |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
Last Distribution: |
02.01.2018 |
Депозитарный банк: |
M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA |
Место жительства фонда: |
Germany |
Разрешение на распространение: |
Germany |
Управляющий фондом: |
WARBURG INVEST KAG MBH |
Объем фонда: |
146.93 млн
EUR
|
Дата запуска: |
01.07.2013 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
4.00% |
Max. Administration Fee: |
1.15% |
Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
0.10% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
WARBURG INVEST KAG |
Адрес: |
Ferdinandstraße 75, 20095, Hamburg |
Страна: |
Germany |
Интернет: |
www.warburg-fonds.com
|
Активы
Bonds |
|
48.00% |
Stocks |
|
40.30% |
Mutual Funds |
|
8.74% |
Other Assets |
|
0.57% |
Cash |
|
0.37% |
Другие |
|
2.02% |
Страны
United States of America |
|
18.07% |
France |
|
14.20% |
Germany |
|
12.64% |
Netherlands |
|
9.82% |
Supranational |
|
4.37% |
Italy |
|
3.70% |
Switzerland |
|
3.62% |
Ireland |
|
3.20% |
United Kingdom |
|
2.70% |
Denmark |
|
2.61% |
Japan |
|
2.31% |
Croatia |
|
1.93% |
Spain |
|
1.84% |
Canada |
|
1.38% |
Luxembourg |
|
1.06% |
Другие |
|
16.55% |
Валюта
Euro |
|
66.56% |
US Dollar |
|
17.50% |
Swiss Franc |
|
3.62% |
Danish Krone |
|
1.98% |
British Pound |
|
0.66% |
Другие |
|
9.68% |