Warburg Portfolio Flexibel V
DE000A0HGMD9
Warburg Portfolio Flexibel V/ DE000A0HGMD9 /
| NAV23.07.2024 |
Zm.+0,6900 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 135,6400EUR |
+0,51% |
z reinwestycją |
Fundusz mieszany
Światowy
|
WARBURG INVEST KAG ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Fundusz mieszany/elastyczny |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
| Last Distribution: |
02.01.2018 |
| Bank depozytariusz: |
M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Niemcy |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy |
| Zarządzający funduszem: |
WARBURG INVEST KAG MBH |
| Aktywa: |
146,93 mln
EUR
|
| Data startu: |
01.07.2013 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
4,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,15% |
| Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,10% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
WARBURG INVEST KAG |
| Adres: |
Ferdinandstraße 75, 20095, Hamburg |
| Kraj: |
Niemcy |
| Internet: |
www.warburg-fonds.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
48,00% |
| Akcje |
|
40,30% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
8,74% |
| Inne aktywa |
|
0,57% |
| Gotówka |
|
0,37% |
| Inne |
|
2,02% |
Kraje
| USA |
|
18,07% |
| Francja |
|
14,20% |
| Niemcy |
|
12,64% |
| Holandia |
|
9,82% |
| Ponadnarodowa |
|
4,37% |
| Włochy |
|
3,70% |
| Szwajcaria |
|
3,62% |
| Irlandia |
|
3,20% |
| Wielka Brytania |
|
2,70% |
| Dania |
|
2,61% |
| Japonia |
|
2,31% |
| Chorwacja |
|
1,93% |
| Hiszpania |
|
1,84% |
| Kanada |
|
1,38% |
| Luxemburg |
|
1,06% |
| Inne |
|
16,55% |
Waluty
| Euro |
|
66,56% |
| Dolar amerykański |
|
17,50% |
| Frank szwajcarski |
|
3,62% |
| Korona duńska |
|
1,98% |
| Funt brytyjski |
|
0,66% |
| Inne |
|
9,68% |
