Warburg Portfolio Flexibel V/ DE000A0HGMD9 /
Стоимость чистых активов23.07.2024 | Изменение+0.6900 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
135.6400EUR | +0.51% | reinvestment | Mixed Fund Worldwide | WARBURG INVEST KAG ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | - | - | - | - | - | - | - | -0.98 | 1.81 | 2.21 | 0.86 | 0.19 | - |
2014 | -0.44 | 2.26 | 0.81 | 0.52 | 1.53 | 0.33 | 0.36 | 0.66 | 0.29 | -0.56 | 2.46 | 0.70 | +9.24% |
2015 | 2.94 | 2.59 | 2.19 | -1.45 | 0.20 | -3.17 | 1.01 | -3.32 | -3.07 | 3.97 | 1.69 | -1.89 | +1.32% |
2016 | -4.33 | -0.16 | 2.47 | 0.86 | 0.23 | -1.34 | 2.15 | 0.41 | -0.19 | -0.29 | -0.32 | 2.33 | +1.65% |
2017 | -0.39 | 2.18 | 0.91 | 1.11 | -0.28 | -1.35 | 0.17 | -1.13 | 2.65 | 2.30 | -0.42 | 0.36 | +6.17% |
2018 | 1.03 | -1.11 | -2.66 | 2.50 | 0.59 | -2.03 | 2.06 | 0.87 | -0.45 | -5.07 | 0.19 | -3.51 | -7.62% |
2019 | 2.71 | 1.32 | 1.47 | 2.16 | -1.91 | 1.29 | 1.54 | 0.20 | 0.37 | 0.02 | 1.31 | 0.76 | +11.75% |
2020 | 1.23 | -2.83 | -12.07 | 5.03 | 1.94 | 1.45 | 1.21 | 2.14 | -0.92 | -0.62 | 4.69 | 1.11 | +1.22% |
2021 | 2.06 | -0.42 | 1.50 | 1.30 | 0.09 | 1.97 | 1.00 | 1.16 | -1.96 | 1.10 | 0.06 | 1.52 | +9.73% |
2022 | -4.42 | -3.23 | 0.22 | -2.38 | -2.43 | -4.60 | 2.93 | -1.31 | -4.79 | 0.40 | 1.93 | -1.46 | -17.85% |
2023 | 2.01 | 0.22 | -0.43 | 1.26 | 0.95 | 0.25 | 0.88 | -0.58 | -1.52 | -1.57 | 4.30 | 3.59 | +9.59% |
2024 | 1.80 | 1.13 | 1.92 | -0.93 | 0.69 | 1.82 | -0.78 | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 4.72% | 4.82% | 4.67% | 5.83% | 6.84% |
Коэффициент Шарпа | 1.46 | 1.63 | 1.50 | -0.80 | -0.29 |
Лучший месяц | +3.59% | +1.92% | +4.30% | +4.30% | +5.03% |
Худший месяц | -0.93% | -0.93% | -1.57% | -4.79% | -12.07% |
Максимальный убыток | -2.32% | -2.32% | -3.75% | -19.61% | -20.56% |
Outperformance | +1.13% | - | +1.81% | +2.97% | +7.18% |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Warburg Portfolio Flexibel T | reinvestment | 149.5600 | +10.66% | -2.90% | |
Warburg Portfolio Flexibel A | paying dividend | 122.4800 | +10.67% | -2.89% | |
Warburg Portfolio Flexibel V | reinvestment | 135.6400 | +10.67% | -2.89% | |
Warburg Portfolio Flexibel I | paying dividend | 99.2000 | +11.28% | -1.22% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +5.75% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +5.60% | ||
1 год | +10.67% | ||
3 года | -2.89% | ||
5 лет | +8.83% | ||
10 лет | +23.74% | ||
С самого начала | +38.17% | ||
Год | |||
2023 | +9.59% | ||
2022 | -17.85% | ||
2021 | +9.73% | ||
2020 | +1.22% | ||
2019 | +11.75% | ||
2018 | -7.62% | ||
2017 | +6.17% | ||
2016 | +1.65% | ||
2015 | +1.32% |
Дивиденды
02.01.2018 | 0.13 EUR |
02.10.2017 | 0.46 EUR |
04.10.2016 | 0.55 EUR |
01.10.2015 | 0.65 EUR |
01.10.2014 | 0.36 EUR |