Warburg Portfolio Flexibel T
DE000A0NAUV5
Warburg Portfolio Flexibel T/ DE000A0NAUV5 /
| Стоимость чистых активов23.07.2024 |
Изменение+0.7500 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 149.5600EUR |
+0.50% |
reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
WARBURG INVEST KAG ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed fund/flexible |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
| Last Distribution: |
02.01.2018 |
| Депозитарный банк: |
M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA |
| Место жительства фонда: |
Germany |
| Разрешение на распространение: |
Germany |
| Управляющий фондом: |
WARBURG INVEST KAG MBH |
| Объем фонда: |
146.93 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
30.04.2008 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
4.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.15% |
| Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.10% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
WARBURG INVEST KAG |
| Адрес: |
Ferdinandstraße 75, 20095, Hamburg |
| Страна: |
Germany |
| Интернет: |
www.warburg-fonds.com
|
Активы
| Bonds |
|
48.00% |
| Stocks |
|
40.30% |
| Mutual Funds |
|
8.74% |
| Other Assets |
|
0.57% |
| Cash |
|
0.37% |
| Другие |
|
2.02% |
Страны
| United States of America |
|
18.07% |
| France |
|
14.20% |
| Germany |
|
12.64% |
| Netherlands |
|
9.82% |
| Supranational |
|
4.37% |
| Italy |
|
3.70% |
| Switzerland |
|
3.62% |
| Ireland |
|
3.20% |
| United Kingdom |
|
2.70% |
| Denmark |
|
2.61% |
| Japan |
|
2.31% |
| Croatia |
|
1.93% |
| Spain |
|
1.84% |
| Canada |
|
1.38% |
| Luxembourg |
|
1.06% |
| Другие |
|
16.55% |
Валюта
| Euro |
|
66.56% |
| US Dollar |
|
17.50% |
| Swiss Franc |
|
3.62% |
| Danish Krone |
|
1.98% |
| British Pound |
|
0.66% |
| Другие |
|
9.68% |
