Warburg Portfolio Flexibel T/ DE000A0NAUV5 /
| NAV2024. 07. 23. | Vált.+0,7500 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 149,5600EUR | +0,50% | Újrabefektetés | Vegyes alap Világszerte | WARBURG INVEST KAG ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | - | - | - | - | -0,32 | -2,32 | -0,02 | 0,90 | -3,02 | -1,90 | 0,45 | -0,21 | - |
| 2009 | 0,07 | -1,39 | -0,04 | 1,37 | 0,25 | 0,06 | 2,13 | 1,14 | 1,62 | -0,51 | 0,91 | 2,21 | +8,04% |
| 2010 | -1,66 | 1,07 | 3,61 | 0,03 | -0,33 | 0,15 | 0,58 | -0,12 | 0,86 | 0,86 | 0,91 | 2,10 | +8,27% |
| 2011 | -0,24 | 0,20 | -1,48 | 1,21 | -0,37 | -0,41 | 0,32 | -5,31 | 0,08 | 1,94 | -1,21 | 1,92 | -3,50% |
| 2012 | 1,82 | 1,36 | 0,36 | -0,32 | -0,96 | -0,81 | 3,18 | -0,04 | 0,35 | -0,40 | 0,68 | 0,49 | +5,79% |
| 2013 | 0,75 | 0,44 | 1,18 | 0,01 | 0,65 | -3,67 | 1,70 | -0,96 | 1,83 | 2,31 | 0,87 | 0,20 | +5,29% |
| 2014 | -0,42 | 2,28 | 0,82 | 0,54 | 1,54 | 0,35 | 0,39 | 0,67 | 0,31 | -0,55 | 2,48 | 0,72 | +9,46% |
| 2015 | 2,95 | 2,61 | 2,21 | -1,43 | 0,22 | -3,15 | 1,02 | -3,29 | -3,06 | 3,99 | 1,71 | -1,88 | +1,51% |
| 2016 | -4,31 | -0,14 | 2,49 | 0,88 | 0,24 | -1,32 | 2,16 | 0,43 | -0,17 | -0,27 | -0,30 | 2,35 | +1,86% |
| 2017 | -0,38 | 2,20 | 0,93 | 1,13 | -0,26 | -1,33 | 0,18 | -1,11 | 2,66 | 2,32 | -0,41 | 0,38 | +6,39% |
| 2018 | 1,04 | -1,09 | -2,65 | 2,52 | 0,61 | -2,02 | 2,07 | 0,88 | -0,43 | -5,05 | 0,21 | -3,50 | -7,44% |
| 2019 | 2,72 | 1,34 | 1,48 | 2,18 | -1,89 | 1,30 | 1,56 | 0,22 | 0,38 | 0,04 | 1,33 | 0,78 | +11,97% |
| 2020 | 1,24 | -2,80 | -12,07 | 5,03 | 1,94 | 1,44 | 1,22 | 2,13 | -0,92 | -0,61 | 4,69 | 1,11 | +1,26% |
| 2021 | 2,06 | -0,42 | 1,50 | 1,31 | 0,09 | 1,97 | 1,01 | 1,15 | -1,96 | 1,10 | 0,07 | 1,52 | +9,74% |
| 2022 | -4,42 | -3,24 | 0,22 | -2,38 | -2,42 | -4,61 | 2,94 | -1,31 | -4,80 | 0,40 | 1,92 | -1,45 | -17,86% |
| 2023 | 2,01 | 0,21 | -0,42 | 1,26 | 0,95 | 0,25 | 0,88 | -0,58 | -1,52 | -1,57 | 4,30 | 3,59 | +9,58% |
| 2024 | 1,80 | 1,13 | 1,92 | -0,93 | 0,69 | 1,82 | -0,78 | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 4,71% | 4,81% | 4,66% | 5,83% | 6,84% |
| Sharpe ráta | 1,46 | 1,63 | 1,50 | -0,80 | -0,29 |
| Legjobb hónap | +3,59% | +1,92% | +4,30% | +4,30% | +5,03% |
| Legrosszabb hónap | -0,93% | -0,93% | -1,57% | -4,80% | -12,07% |
| Maximális veszteség | -2,32% | -2,32% | -3,74% | -19,61% | -20,56% |
| Túlteljesítés | +1,28% | - | +1,07% | +2,38% | +4,80% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Warburg Portfolio Flexibel T | Újrabefektetés | 149,5600 | +10,66% | -2,90% | |
| Warburg Portfolio Flexibel A | Osztalékfizetés | 122,4800 | +10,67% | -2,89% | |
| Warburg Portfolio Flexibel V | Újrabefektetés | 135,6400 | +10,67% | -2,89% | |
| Warburg Portfolio Flexibel I | Osztalékfizetés | 99,2000 | +11,28% | -1,22% |
Teljesítmény
| YTD | +5,74% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +5,59% | ||
| 1 Év | +10,66% | ||
| 3 Év | -2,90% | ||
| 5 Év | +8,96% | ||
| 10 Év | +25,13% | ||
| Kezdettől | +55,44% | ||
| Év | |||
| 2023 | +9,58% | ||
| 2022 | -17,86% | ||
| 2021 | +9,74% | ||
| 2020 | +1,26% | ||
| 2019 | +11,97% | ||
| 2018 | -7,44% | ||
| 2017 | +6,39% | ||
| 2016 | +1,86% | ||
| 2015 | +1,51% | ||
Osztalék
| 2018. 01. 02. | 0,15 EUR |
| 2017. 10. 02. | 0,54 EUR |
| 2016. 10. 04. | 0,64 EUR |
| 2015. 10. 01. | 0,73 EUR |
| 2014. 10. 01. | 0,44 EUR |
| 2013. 10. 01. | 0,29 EUR |
| 2012. 10. 01. | 0,43 EUR |
| 2011. 10. 04. | 0,46 EUR |
| 2010. 10. 01. | 0,36 EUR |
| 2009. 09. 30. | 0,44 EUR |
