Warburg Portfolio Flexibel I
DE000A2PX1S7
Warburg Portfolio Flexibel I/ DE000A2PX1S7 /
| NAV2024. 07. 23. |
Vált.+0,5100 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 99,2000EUR |
+0,52% |
Osztalékfizetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
WARBURG INVEST KAG ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Vegyes alap / Rugalmas |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
| Last Distribution: |
2023. 12. 08. |
| Letétkezelő bank: |
M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA |
| Származási hely: |
Németország |
| Elosztás engedélyezése: |
Németország |
| Alapkezelő menedzser: |
WARBURG INVEST KAG MBH |
| Alap forgalma: |
146,93 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2021. 05. 03. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,60% |
| Minimum befektetés: |
2 500 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,10% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
WARBURG INVEST KAG |
| Cím: |
Ferdinandstraße 75, 20095, Hamburg |
| Ország: |
Németország |
| Internet: |
www.warburg-fonds.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
48,00% |
| Részvények |
|
40,30% |
| Alapok |
|
8,74% |
| Egyéb eszközök |
|
0,57% |
| Készpénz |
|
0,37% |
| Egyéb |
|
2,02% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
18,07% |
| Franciaország |
|
14,20% |
| Németország |
|
12,64% |
| Hollandia |
|
9,82% |
| Supernational |
|
4,37% |
| Olaszország |
|
3,70% |
| Svájc |
|
3,62% |
| Írország |
|
3,20% |
| Egyesült Királyság |
|
2,70% |
| Dánia |
|
2,61% |
| Japán |
|
2,31% |
| Horvátország |
|
1,93% |
| Spanyolország |
|
1,84% |
| Kanada |
|
1,38% |
| Luxemburg |
|
1,06% |
| Egyéb |
|
16,55% |
Devizák
| Euro |
|
66,56% |
| US Dollár |
|
17,50% |
| Svájci Frank |
|
3,62% |
| Dán Korona |
|
1,98% |
| Brit Font |
|
0,66% |
| Egyéb |
|
9,68% |
