Warburg Portfolio Flexibel I/ DE000A2PX1S7 /
Стоимость чистых активов23.07.2024 | Изменение+0.5100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
99.2000EUR | +0.52% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | WARBURG INVEST KAG ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | 2.02 | 1.05 | 1.20 | -1.92 | 1.15 | 0.12 | 1.57 | - |
2022 | -4.38 | -3.19 | 0.27 | -2.35 | -2.37 | -4.56 | 2.98 | -1.26 | -4.76 | 0.49 | 1.98 | -1.41 | -17.36% |
2023 | 2.05 | 0.26 | -0.37 | 1.30 | 1.01 | 0.29 | 0.94 | -0.54 | -1.48 | -1.52 | 4.36 | 3.63 | +10.18% |
2024 | 1.85 | 1.18 | 1.96 | -0.89 | 0.74 | 1.87 | -0.74 | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 4.72% | 4.82% | 4.67% | 5.83% | -% |
Коэффициент Шарпа | 1.59 | 1.75 | 1.63 | -0.70 | - |
Лучший месяц | +3.63% | +1.96% | +4.36% | +4.36% | - |
Худший месяц | -0.89% | -0.89% | -1.52% | -4.76% | - |
Максимальный убыток | -2.32% | -2.32% | -3.62% | -19.15% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Warburg Portfolio Flexibel T | reinvestment | 149.5600 | +10.66% | -2.90% | |
Warburg Portfolio Flexibel A | paying dividend | 122.4800 | +10.67% | -2.89% | |
Warburg Portfolio Flexibel V | reinvestment | 135.6400 | +10.67% | -2.89% | |
Warburg Portfolio Flexibel I | paying dividend | 99.2000 | +11.28% | -1.22% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +6.07% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +5.88% | ||
1 год | +11.28% | ||
3 года | -1.22% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +2.06% | ||
Год | |||
2023 | +10.18% | ||
2022 | -17.36% |
Дивиденды
08.12.2023 | 1.54 EUR |
09.12.2022 | 0.52 EUR |
10.12.2021 | 0.62 EUR |