ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Warburg Portfolio Flexibel I/  DE000A2PX1S7  /

Fonds
Стоимость чистых активов27.08.2024 Изменение-0.0600 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
99.6600EUR -0.06% paying dividend Mixed Fund Worldwide WARBURG INVEST KAG ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - - - 2.02 1.05 1.20 -1.92 1.15 0.12 1.57 -
2022 -4.38 -3.19 0.27 -2.35 -2.37 -4.56 2.98 -1.26 -4.76 0.49 1.98 -1.41 -17.36%
2023 2.05 0.26 -0.37 1.30 1.01 0.29 0.94 -0.54 -1.48 -1.52 4.36 3.63 +10.18%
2024 1.85 1.18 1.96 -0.89 0.74 1.87 -0.95 0.68 - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 5.41% 5.69% 5.14% 5.98% -%
Коэффициент Шарпа 1.24 0.59 1.73 -0.69 -
Лучший месяц +3.63% +1.96% +4.36% +4.36% -
Худший месяц -0.95% -0.95% -1.52% -4.76% -
Максимальный убыток -4.49% -4.49% -4.49% -19.15% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Warburg Portfolio Flexibel T reinvestment 150.1900 +11.76% -3.41%
Warburg Portfolio Flexibel A paying dividend 122.9900 +11.76% -3.41%
Warburg Portfolio Flexibel V reinvestment 136.2000 +11.76% -3.41%
Warburg Portfolio Flexibel I paying dividend 99.6600 +12.37% -1.76%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+6.57%
6 месяцев  
+3.38%
1 год  
+12.37%
3 года
  -1.76%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+2.54%
Год
2023  
+10.18%
2022
  -17.36%
 

Дивиденды

08.12.2023 1.54 EUR
09.12.2022 0.52 EUR
10.12.2021 0.62 EUR