ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Warburg Portfolio Flexibel I/  DE000A2PX1S7  /

Fonds
Стоимость чистых активов05.11.2024 Изменение-0.3100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
99.2400EUR -0.31% paying dividend Mixed Fund Worldwide WARBURG INVEST KAG ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - - - 2.02 1.05 1.20 -1.92 1.15 0.12 1.57 -
2022 -4.38 -3.19 0.27 -2.35 -2.37 -4.56 2.98 -1.26 -4.76 0.49 1.98 -1.41 -17.36%
2023 2.05 0.26 -0.37 1.30 1.01 0.29 0.94 -0.54 -1.48 -1.52 4.36 3.63 +10.18%
2024 1.85 1.18 1.96 -0.89 0.74 1.87 -0.95 1.13 0.22 0.21 -1.29 - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 5.36% 5.79% 5.10% 5.95% -%
Коэффициент Шарпа 0.78 0.19 1.83 -0.69 -
Лучший месяц +3.63% +1.87% +4.36% +4.36% -
Худший месяц -1.29% -1.29% -1.29% -4.76% -
Максимальный убыток -4.49% -4.49% -4.49% -19.15% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Warburg Portfolio Flexibel T reinvestment 149.4000 +11.77% -4.74%
Warburg Portfolio Flexibel A paying dividend 122.3500 +11.77% -4.74%
Warburg Portfolio Flexibel V reinvestment 135.4900 +11.77% -4.74%
Warburg Portfolio Flexibel I paying dividend 99.2400 +12.38% -3.12%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+6.12%
6 месяцев  
+2.07%
1 год  
+12.38%
3 года
  -3.12%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+2.11%
Год
2023  
+10.18%
2022
  -17.36%
 

Дивиденды

08.12.2023 1.54 EUR
09.12.2022 0.52 EUR
10.12.2021 0.62 EUR