Warburg Portfolio Flexibel A/  DE000A0NAVA7  /

Fonds
NAV7/23/2024 Chg.+0.6200 Type of yield Investment Focus Investment company
122.4800EUR +0.51% paying dividend Mixed Fund Worldwide WARBURG INVEST KAG 

Investment strategy

Der aktiv verwaltete Fonds nutzt die Chancen an den Kapitalmärkten, um langfristig marktgerechte Renditen zu erzielen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat.Die Anteilklasse wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben an. Der Fonds darf weiterhin vollständig in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie in vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen anlegen.Der Fonds hat keine Anlageschwerpunkte, eine zeitweilige Schwerpunktbildung ist hiermit jedoch vereinbar. Der Fonds wird gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 einklassifiziert, da in die Investitionsentscheidungen ökologische oder soziale Merkmale einfließen und eine dezidierte nachhaltige Anlagestrategie umgesetzt wird. Die Erträge der Anteilklasse werden ausgeschüttet. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Eine ausführliche Beschreibung der Ziele und Anlagepolitik findet sich im Abschnitt Anlageziele, -strategie, -grundsätze und -grenzen des Verkaufsprospektes.
 

Investment goal

Der aktiv verwaltete Fonds nutzt die Chancen an den Kapitalmärkten, um langfristig marktgerechte Renditen zu erzielen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat.Die Anteilklasse wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Mixed Fund
Region: Worldwide
Branch: Mixed fund/flexible
Benchmark: -
Business year start: 10/1
Last Distribution: 12/8/2023
Depository bank: M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
Fund domicile: Germany
Distribution permission: Germany
Fund manager: WARBURG INVEST KAG MBH
Fund volume: 146.93 mill.  EUR
Launch date: 3/30/2012
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 4.00%
Max. Administration Fee: 1.15%
Minimum investment: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.10%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: WARBURG INVEST KAG
Address: Ferdinandstraße 75, 20095, Hamburg
Country: Germany
Internet: www.warburg-fonds.com
 

Assets

Bonds
 
48.00%
Stocks
 
40.30%
Mutual Funds
 
8.74%
Other Assets
 
0.57%
Cash
 
0.37%
Others
 
2.02%

Countries

United States of America
 
18.07%
France
 
14.20%
Germany
 
12.64%
Netherlands
 
9.82%
Supranational
 
4.37%
Italy
 
3.70%
Switzerland
 
3.62%
Ireland
 
3.20%
United Kingdom
 
2.70%
Denmark
 
2.61%
Japan
 
2.31%
Croatia
 
1.93%
Spain
 
1.84%
Canada
 
1.38%
Luxembourg
 
1.06%
Others
 
16.55%

Currencies

Euro
 
66.56%
US Dollar
 
17.50%
Swiss Franc
 
3.62%
Danish Krone
 
1.98%
British Pound
 
0.66%
Others
 
9.68%