Warburg Portfolio Flexibel A/ DE000A0NAVA7 /
| NAV2024. 11. 05. | Vált.-0,3800 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 122,3500EUR | -0,31% | Osztalékfizetés | Vegyes alap Világszerte | WARBURG INVEST KAG ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | - | - | - | -0,32 | -0,99 | -0,81 | 3,18 | -0,06 | 0,35 | -0,43 | 0,07 | 0,50 | - |
| 2013 | 0,74 | 0,44 | 1,17 | 0,01 | 0,65 | -3,67 | 1,68 | -0,96 | 1,82 | 2,31 | 0,86 | 0,21 | +5,23% |
| 2014 | -0,42 | 2,28 | 0,82 | 0,54 | 1,55 | 0,36 | 0,39 | 0,67 | 0,31 | -0,55 | 2,48 | 0,72 | +9,47% |
| 2015 | 2,96 | 2,60 | 2,21 | -1,44 | 0,22 | -3,15 | 1,02 | -3,29 | -3,06 | 3,98 | 1,71 | -1,87 | +1,52% |
| 2016 | -4,31 | -0,15 | 2,49 | 0,88 | 0,25 | -1,33 | 2,16 | 0,44 | -0,17 | -0,26 | -0,31 | 2,35 | +1,86% |
| 2017 | -0,38 | 2,19 | 0,93 | 1,13 | -0,26 | -1,33 | 0,18 | -1,11 | 2,66 | 2,32 | -0,40 | 0,38 | +6,39% |
| 2018 | 1,04 | -1,09 | -2,64 | 2,52 | 0,61 | -2,02 | 2,07 | 0,89 | -0,45 | -5,04 | 0,20 | -3,50 | -7,44% |
| 2019 | 2,72 | 1,34 | 1,48 | 2,18 | -1,90 | 1,30 | 1,56 | 0,22 | 0,39 | 0,03 | 1,33 | 0,78 | +11,98% |
| 2020 | 1,24 | -2,81 | -12,07 | 5,03 | 1,94 | 1,44 | 1,22 | 2,13 | -0,93 | -0,62 | 4,69 | 1,12 | +1,26% |
| 2021 | 2,06 | -0,42 | 1,50 | 1,31 | 0,08 | 1,98 | 1,00 | 1,15 | -1,96 | 1,10 | 0,07 | 1,53 | +9,73% |
| 2022 | -4,43 | -3,24 | 0,22 | -2,38 | -2,43 | -4,60 | 2,93 | -1,31 | -4,79 | 0,40 | 1,93 | -1,46 | -17,86% |
| 2023 | 2,01 | 0,21 | -0,42 | 1,26 | 0,96 | 0,24 | 0,89 | -0,58 | -1,52 | -1,56 | 4,30 | 3,58 | +9,59% |
| 2024 | 1,80 | 1,13 | 1,92 | -0,93 | 0,69 | 1,82 | -1,00 | 1,08 | 0,18 | 0,17 | -1,30 | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 5,36% | 5,80% | 5,10% | 5,95% | 6,93% |
| Sharpe ráta | 0,67 | 0,09 | 1,71 | -0,79 | -0,23 |
| Legjobb hónap | +3,58% | +1,82% | +4,30% | +4,30% | +5,03% |
| Legrosszabb hónap | -1,30% | -1,30% | -1,30% | -4,79% | -12,07% |
| Maximális veszteség | -4,53% | -4,53% | -4,53% | -19,60% | -20,56% |
| Túlteljesítés | +1,03% | - | +1,23% | +1,51% | +7,72% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Warburg Portfolio Flexibel T | Újrabefektetés | 149,4000 | +11,77% | -4,74% | |
| Warburg Portfolio Flexibel A | Osztalékfizetés | 122,3500 | +11,77% | -4,74% | |
| Warburg Portfolio Flexibel V | Újrabefektetés | 135,4900 | +11,77% | -4,74% | |
| Warburg Portfolio Flexibel I | Osztalékfizetés | 99,2400 | +12,38% | -3,12% |
Teljesítmény
| YTD | +5,63% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +1,79% | ||
| 1 Év | +11,77% | ||
| 3 Év | -4,74% | ||
| 5 Év | +7,51% | ||
| 10 Év | +23,84% | ||
| Kezdettől | +40,75% | ||
| Év | |||
| 2023 | +9,59% | ||
| 2022 | -17,86% | ||
| 2021 | +9,73% | ||
| 2020 | +1,26% | ||
| 2019 | +11,98% | ||
| 2018 | -7,44% | ||
| 2017 | +6,39% | ||
| 2016 | +1,86% | ||
| 2015 | +1,52% | ||
Osztalék
| 2023. 12. 08. | 1,92 EUR |
| 2022. 12. 09. | 0,92 EUR |
| 2021. 12. 10. | 1,24 EUR |
| 2020. 12. 11. | 1,27 EUR |
| 2019. 12. 13. | 1,36 EUR |
| 2018. 12. 14. | 1,35 EUR |
| 2018. 01. 02. | 0,13 EUR |
| 2017. 12. 15. | 1,64 EUR |
| 2016. 12. 15. | 2,12 EUR |
| 2015. 11. 25. | 2,36 EUR |
| 2014. 11. 26. | 1,22 EUR |
| 2013. 11. 27. | 0,80 EUR |
