Warburg Portfolio Ertrag 1
DE000A2QMEB5
Warburg Portfolio Ertrag 1/ DE000A2QMEB5 /
| NAV01.10.2024 |
Zm.-0,0300 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 96,1600EUR |
-0,03% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
BANTLEON Invest AG ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje korporacyjne |
| Benchmark: |
60% iBoxx € Sovereigns Eurozone 5-7 TR Index (QW1M), 40% iBoxx € Corporates 3-5 TR Index (QW5E) |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
| Last Distribution: |
08.12.2023 |
| Bank depozytariusz: |
M.M. Warburg & CO (AG & Co.) KGaA |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Niemcy |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
- |
| Aktywa: |
80,74 mln
EUR
|
| Data startu: |
29.12.2021 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,18% |
| Minimalna inwestycja: |
250 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,03% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
BANTLEON Invest AG |
| Adres: |
An der Börse 7, 30159, Hannover |
| Kraj: |
Niemcy |
| Internet: |
www.bantleon.com/
|
Aktywa
| Obligacje |
|
97,61% |
| Inne aktywa |
|
2,39% |
Kraje
| Niemcy |
|
15,11% |
| USA |
|
13,81% |
| Holandia |
|
12,90% |
| Francja |
|
12,26% |
| Hiszpania |
|
5,39% |
| Włochy |
|
5,18% |
| globalna |
|
4,01% |
| Czechy |
|
2,74% |
| Luxemburg |
|
2,61% |
| Wielka Brytania |
|
2,56% |
| Austria |
|
2,45% |
| Polska |
|
2,43% |
| Węgry |
|
2,21% |
| Irlandia |
|
2,19% |
| Kanada |
|
2,18% |
| Inne |
|
11,97% |
