Warburg Portfolio Dynamik V
DE000A1WY1Q2
Warburg Portfolio Dynamik V/ DE000A1WY1Q2 /
Стоимость чистых активов23.07.2024 |
Изменение+1.6500 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
156.2200EUR |
+1.07% |
reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
WARBURG INVEST KAG ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Mixed Fund |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed fund/flexible |
Бенчмарк: |
- |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
Last Distribution: |
02.01.2018 |
Депозитарный банк: |
M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA |
Место жительства фонда: |
Germany |
Разрешение на распространение: |
Germany |
Управляющий фондом: |
WARBURG INVEST KAG MBH |
Объем фонда: |
58.32 млн
EUR
|
Дата запуска: |
01.07.2013 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
1.25% |
Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
0.10% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
WARBURG INVEST KAG |
Адрес: |
Ferdinandstraße 75, 20095, Hamburg |
Страна: |
Germany |
Интернет: |
www.warburg-fonds.com
|
Активы
Stocks |
|
81.43% |
Mutual Funds |
|
10.89% |
Cash |
|
2.71% |
Bonds |
|
1.60% |
Другие |
|
3.37% |
Страны
United States of America |
|
25.36% |
France |
|
15.98% |
Germany |
|
11.93% |
Switzerland |
|
7.91% |
Netherlands |
|
6.24% |
United Kingdom |
|
5.44% |
Denmark |
|
3.50% |
Ireland |
|
2.94% |
Cash |
|
2.71% |
Spain |
|
1.13% |
Italy |
|
1.01% |
Finland |
|
0.80% |
Supranational |
|
0.80% |
Другие |
|
14.25% |
Валюта
Euro |
|
43.55% |
US Dollar |
|
29.80% |
Swiss Franc |
|
7.91% |
Danish Krone |
|
3.50% |
British Pound |
|
1.65% |
Другие |
|
13.59% |