Warburg Portfolio Dynamik T
DE000A0NAUU7
Warburg Portfolio Dynamik T/ DE000A0NAUU7 /
Стоимость чистых активов27.08.2024 |
Изменение-0.0900 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
168.8700EUR |
-0.05% |
reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
WARBURG INVEST KAG ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Mixed Fund |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed fund/flexible |
Бенчмарк: |
- |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA |
Место жительства фонда: |
Germany |
Разрешение на распространение: |
Germany |
Управляющий фондом: |
WARBURG INVEST KAG MBH |
Объем фонда: |
58.32 млн
EUR
|
Дата запуска: |
30.04.2008 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
1.25% |
Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
0.10% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
WARBURG INVEST KAG |
Адрес: |
Ferdinandstraße 75, 20095, Hamburg |
Страна: |
Germany |
Интернет: |
www.warburg-fonds.com
|
Активы
Stocks |
|
84.05% |
Mutual Funds |
|
14.37% |
Bonds |
|
1.58% |
Страны
United States of America |
|
26.71% |
France |
|
15.55% |
Germany |
|
11.87% |
Switzerland |
|
8.05% |
Netherlands |
|
6.58% |
United Kingdom |
|
5.33% |
Denmark |
|
4.90% |
Ireland |
|
3.00% |
Spain |
|
1.11% |
Italy |
|
0.95% |
Finland |
|
0.79% |
Supranational |
|
0.79% |
Другие |
|
14.37% |
Валюта
Euro |
|
43.35% |
US Dollar |
|
27.80% |
Swiss Franc |
|
8.05% |
Danish Krone |
|
4.90% |
British Pound |
|
1.54% |
Другие |
|
14.36% |