Warburg Portfolio Dynamik A
DE000A0NAVB5
Warburg Portfolio Dynamik A/ DE000A0NAVB5 /
Стоимость чистых активов02.10.2024 |
Изменение-0.4700 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
148.8100EUR |
-0.31% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
WARBURG INVEST KAG ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Mixed Fund |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed fund/flexible |
Бенчмарк: |
- |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
Last Distribution: |
08.12.2023 |
Депозитарный банк: |
M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA |
Место жительства фонда: |
Germany |
Разрешение на распространение: |
Germany, Czech Republic |
Управляющий фондом: |
WARBURG INVEST KAG MBH |
Объем фонда: |
58.32 млн
EUR
|
Дата запуска: |
30.03.2012 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
1.25% |
Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
0.10% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
WARBURG INVEST KAG |
Адрес: |
Ferdinandstraße 75, 20095, Hamburg |
Страна: |
Germany |
Интернет: |
www.warburg-fonds.com
|
Активы
Stocks |
|
84.68% |
Mutual Funds |
|
13.67% |
Bonds |
|
1.64% |
Другие |
|
0.01% |
Страны
United States of America |
|
26.91% |
France |
|
15.72% |
Germany |
|
12.28% |
Switzerland |
|
8.54% |
Netherlands |
|
5.92% |
United Kingdom |
|
5.41% |
Denmark |
|
4.53% |
Ireland |
|
3.15% |
Spain |
|
1.15% |
Italy |
|
1.08% |
Finland |
|
0.82% |
Supranational |
|
0.82% |
Другие |
|
13.67% |
Валюта
Euro |
|
43.71% |
US Dollar |
|
28.03% |
Swiss Franc |
|
8.54% |
Danish Krone |
|
4.53% |
British Pound |
|
1.52% |
Другие |
|
13.67% |