Warburg Portfolio Dynamik A
DE000A0NAVB5
Warburg Portfolio Dynamik A/ DE000A0NAVB5 /
| NAV23.07.2024 |
Zm.+1,6100 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 151,2500EUR |
+1,08% |
płacące dywidendę |
Fundusz mieszany
Światowy
|
WARBURG INVEST KAG ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Fundusz mieszany/elastyczny |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
| Last Distribution: |
08.12.2023 |
| Bank depozytariusz: |
M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Niemcy |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy |
| Zarządzający funduszem: |
WARBURG INVEST KAG MBH |
| Aktywa: |
58,32 mln
EUR
|
| Data startu: |
30.03.2012 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,25% |
| Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,10% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
WARBURG INVEST KAG |
| Adres: |
Ferdinandstraße 75, 20095, Hamburg |
| Kraj: |
Niemcy |
| Internet: |
www.warburg-fonds.com
|
Aktywa
| Akcje |
|
81,43% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
10,89% |
| Gotówka |
|
2,71% |
| Obligacje |
|
1,60% |
| Inne |
|
3,37% |
Kraje
| USA |
|
25,36% |
| Francja |
|
15,98% |
| Niemcy |
|
11,93% |
| Szwajcaria |
|
7,91% |
| Holandia |
|
6,24% |
| Wielka Brytania |
|
5,44% |
| Dania |
|
3,50% |
| Irlandia |
|
2,94% |
| Gotówka |
|
2,71% |
| Hiszpania |
|
1,13% |
| Włochy |
|
1,01% |
| Finlandia |
|
0,80% |
| Ponadnarodowa |
|
0,80% |
| Inne |
|
14,25% |
Waluty
| Euro |
|
43,55% |
| Dolar amerykański |
|
29,80% |
| Frank szwajcarski |
|
7,91% |
| Korona duńska |
|
3,50% |
| Funt brytyjski |
|
1,65% |
| Inne |
|
13,59% |
