Warburg Portfolio Dynamik A
DE000A0NAVB5
Warburg Portfolio Dynamik A/ DE000A0NAVB5 /
NAV2024. 08. 27. |
Vált.-0,0900 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
149,9000EUR |
-0,06% |
Osztalékfizetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
WARBURG INVEST KAG ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Vegyes alap / Rugalmas |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
Last Distribution: |
2023. 12. 08. |
Letétkezelő bank: |
M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA |
Származási hely: |
Németország |
Elosztás engedélyezése: |
Németország |
Alapkezelő menedzser: |
WARBURG INVEST KAG MBH |
Alap forgalma: |
58,32 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2012. 03. 30. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,25% |
Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
Deposit fees: |
0,10% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
WARBURG INVEST KAG |
Cím: |
Ferdinandstraße 75, 20095, Hamburg |
Ország: |
Németország |
Internet: |
www.warburg-fonds.com
|
Eszközök
Részvények |
|
84,05% |
Alapok |
|
14,37% |
Kötvények |
|
1,58% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
26,71% |
Franciaország |
|
15,55% |
Németország |
|
11,87% |
Svájc |
|
8,05% |
Hollandia |
|
6,58% |
Egyesült Királyság |
|
5,33% |
Dánia |
|
4,90% |
Írország |
|
3,00% |
Spanyolország |
|
1,11% |
Olaszország |
|
0,95% |
Finnország |
|
0,79% |
Supernational |
|
0,79% |
Egyéb |
|
14,37% |
Devizák
Euro |
|
43,35% |
US Dollár |
|
27,80% |
Svájci Frank |
|
8,05% |
Dán Korona |
|
4,90% |
Brit Font |
|
1,54% |
Egyéb |
|
14,36% |