Warburg Portfolio Dynamik A
DE000A0NAVB5
Warburg Portfolio Dynamik A/ DE000A0NAVB5 /
| NAV2024. 08. 27. |
Vált.-0,0900 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 149,9000EUR |
-0,06% |
Osztalékfizetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
WARBURG INVEST KAG ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Vegyes alap / Rugalmas |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
| Last Distribution: |
2023. 12. 08. |
| Letétkezelő bank: |
M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA |
| Származási hely: |
Németország |
| Elosztás engedélyezése: |
Németország |
| Alapkezelő menedzser: |
WARBURG INVEST KAG MBH |
| Alap forgalma: |
58,32 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2012. 03. 30. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,25% |
| Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,10% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
WARBURG INVEST KAG |
| Cím: |
Ferdinandstraße 75, 20095, Hamburg |
| Ország: |
Németország |
| Internet: |
www.warburg-fonds.com
|
Eszközök
| Részvények |
|
84,05% |
| Alapok |
|
14,37% |
| Kötvények |
|
1,58% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
26,71% |
| Franciaország |
|
15,55% |
| Németország |
|
11,87% |
| Svájc |
|
8,05% |
| Hollandia |
|
6,58% |
| Egyesült Királyság |
|
5,33% |
| Dánia |
|
4,90% |
| Írország |
|
3,00% |
| Spanyolország |
|
1,11% |
| Olaszország |
|
0,95% |
| Finnország |
|
0,79% |
| Supernational |
|
0,79% |
| Egyéb |
|
14,37% |
Devizák
| Euro |
|
43,35% |
| US Dollár |
|
27,80% |
| Svájci Frank |
|
8,05% |
| Dán Korona |
|
4,90% |
| Brit Font |
|
1,54% |
| Egyéb |
|
14,36% |
