Warburg Portfolio Dynamik A/ DE000A0NAVB5 /
| NAV2024. 11. 05. | Vált.-0,8400 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 147,2800EUR | -0,57% | Osztalékfizetés | Vegyes alap Világszerte | WARBURG INVEST KAG ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | - | - | - | -0,32 | -2,93 | -2,12 | 6,01 | -0,46 | 0,74 | -0,45 | 1,37 | 1,55 | - |
| 2013 | 2,30 | 0,18 | 1,30 | -0,27 | 2,03 | -4,38 | 2,81 | -1,47 | 3,16 | 3,43 | 1,22 | 0,35 | +10,90% |
| 2014 | -2,25 | 3,19 | 1,18 | 0,10 | 2,43 | -0,43 | 0,24 | 0,28 | 0,40 | -1,13 | 4,23 | 0,79 | +9,22% |
| 2015 | 4,76 | 4,66 | 3,75 | -2,79 | 1,85 | -4,11 | 1,35 | -6,21 | -4,21 | 6,32 | 2,65 | -2,90 | +4,21% |
| 2016 | -9,00 | -0,75 | 2,52 | 0,69 | 0,40 | -4,18 | 3,20 | -0,47 | -0,22 | -0,67 | 0,75 | 4,43 | -3,93% |
| 2017 | -0,73 | 3,01 | 2,08 | 1,72 | 0,10 | -1,95 | 0,28 | -2,31 | 5,20 | 3,39 | -0,85 | 1,15 | +11,38% |
| 2018 | 2,37 | -1,51 | -5,01 | 4,75 | 1,31 | -3,62 | 3,02 | 1,35 | -0,89 | -9,22 | 0,98 | -7,40 | -13,96% |
| 2019 | 5,40 | 1,73 | 1,60 | 3,81 | -4,25 | 0,92 | 1,68 | -0,88 | 1,06 | 0,45 | 2,84 | 1,48 | +16,68% |
| 2020 | 1,28 | -6,22 | -13,40 | 8,52 | 2,20 | 0,57 | 0,78 | 4,06 | -2,34 | -1,68 | 7,10 | 1,61 | +0,52% |
| 2021 | 4,30 | -0,33 | 2,48 | 2,62 | -0,13 | 3,38 | 1,31 | 2,26 | -3,52 | 3,37 | 0,32 | 2,69 | +20,11% |
| 2022 | -7,29 | -2,60 | 2,53 | -3,34 | -3,07 | -5,56 | 4,03 | -2,22 | -6,23 | 2,46 | 2,20 | -2,30 | -20,06% |
| 2023 | 2,82 | 0,59 | -0,12 | 2,20 | 1,45 | 0,52 | 1,28 | -1,28 | -2,44 | -3,82 | 6,25 | 4,11 | +11,74% |
| 2024 | 3,54 | 2,92 | 2,35 | -1,25 | 1,10 | 2,76 | -2,35 | 1,35 | -0,96 | 0,37 | -2,15 | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 10,09% | 11,15% | 9,51% | 11,04% | 12,67% |
| Sharpe ráta | 0,61 | -0,18 | 1,29 | -0,38 | 0,06 |
| Legjobb hónap | +4,11% | +2,76% | +6,25% | +6,25% | +8,52% |
| Legrosszabb hónap | -2,35% | -2,35% | -2,35% | -7,29% | -13,40% |
| Maximális veszteség | -9,00% | -9,00% | -9,00% | -23,26% | -28,58% |
| Túlteljesítés | +7,09% | - | +8,59% | +6,46% | +20,01% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Warburg Portfolio Dynamik T | Újrabefektetés | 165,9200 | +15,28% | -3,30% | |
| Warburg Portfolio Dynamik A | Osztalékfizetés | 147,2800 | +15,27% | -3,31% | |
| Warburg Portfolio Dynamik V | Újrabefektetés | 152,1200 | +15,27% | -3,31% |
Teljesítmény
| YTD | +7,73% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +0,56% | ||
| 1 Év | +15,27% | ||
| 3 Év | -3,31% | ||
| 5 Év | +20,49% | ||
| 10 Év | +35,77% | ||
| Kezdettől | +62,53% | ||
| Év | |||
| 2023 | +11,74% | ||
| 2022 | -20,06% | ||
| 2021 | +20,11% | ||
| 2020 | +0,52% | ||
| 2019 | +16,68% | ||
| 2018 | -13,96% | ||
| 2017 | +11,38% | ||
| 2016 | -3,93% | ||
| 2015 | +4,21% | ||
Osztalék
| 2023. 12. 08. | 2,21 EUR |
| 2021. 12. 10. | 1,28 EUR |
| 2020. 12. 11. | 0,16 EUR |
| 2019. 12. 13. | 0,55 EUR |
| 2018. 12. 14. | 0,44 EUR |
| 2018. 01. 02. | 0,10 EUR |
| 2017. 12. 15. | 1,31 EUR |
| 2016. 12. 15. | 1,25 EUR |
| 2015. 11. 25. | 2,41 EUR |
| 2014. 11. 26. | 0,73 EUR |
| 2013. 11. 27. | 1,30 EUR |
| 2012. 11. 28. | 0,67 EUR |
