WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS R
DE0009765305
WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS R/ DE0009765305 /
| NAV2024. 11. 05. |
Vált.-0,2600 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 85,0700EUR |
-0,30% |
Újrabefektetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
WARBURG INVEST KAG ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Vegyes alap / Rugalmas |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
| Last Distribution: |
2018. 01. 02. |
| Letétkezelő bank: |
M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA |
| Származási hely: |
Németország |
| Elosztás engedélyezése: |
Németország, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
Warburg Invest KAG mbH, Hamburg |
| Alap forgalma: |
82,7 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
1981. 11. 20. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,00% |
| Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,06% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
WARBURG INVEST KAG |
| Cím: |
Ferdinandstraße 75, 20095, Hamburg |
| Ország: |
Németország |
| Internet: |
www.warburg-fonds.com
|
Eszközök
| Részvények |
|
45,63% |
| Alapok |
|
28,71% |
| Kötvények |
|
25,06% |
| Egyéb |
|
0,60% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
56,09% |
| Franciaország |
|
2,26% |
| Németország |
|
1,88% |
| Hollandia |
|
1,87% |
| Írország |
|
1,63% |
| Egyesült Királyság |
|
1,57% |
| Svájc |
|
1,40% |
| Japán |
|
0,69% |
| Kanada |
|
0,65% |
| Dánia |
|
0,53% |
| Ausztrália |
|
0,37% |
| Olaszország |
|
0,32% |
| Spanyolország |
|
0,31% |
| Norvégia |
|
0,20% |
| Kajmán-szigetek |
|
0,20% |
| Egyéb |
|
30,03% |
Devizák
| US Dollár |
|
61,47% |
| Euro |
|
6,92% |
| Svájci Frank |
|
1,40% |
| Brit Font |
|
0,66% |
| Dán Korona |
|
0,53% |
| Kanadai Dollár |
|
0,22% |
| Egyéb |
|
28,80% |
