WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS R/  DE0009765305  /

Fonds
NAV05/11/2024 Diferencia-0.2600 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
85.0700EUR -0.30% reinvestment Mixed Fund Worldwide WARBURG INVEST KAG 

Estrategia de inversión

Ziel des aktiv verwalteten Fonds sind angemessene Wertsteigerungen des angelegten Vermögens über einen längeren Zeitraum. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat.Die Anteilklasse wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben an. Der Fonds darf weiterhin vollständig in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen anlegen.Der Fonds hat keine Anlageschwerpunkte, eine zeitweilige Schwerpunktbildung ist hiermit jedoch vereinbar. Der Fonds wird gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 einklassifiziert, da in die Investitionsentscheidungen ökologische oder soziale Merkmale einfließen und eine dezidierte nachhaltige Anlagestrategie umgesetzt wird. Die Erträge der Anteilklasse verbleiben in der Anteilklasse und erhöhen den Wert der Anteile dieser Anteilklasse. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1: 1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.
 

Objetivo de inversión

Ziel des aktiv verwalteten Fonds sind angemessene Wertsteigerungen des angelegten Vermögens über einen längeren Zeitraum. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: reinvestment
Categoría de fondos: Mixed Fund
Región: Worldwide
Sucursal: Mixed fund/flexible
Punto de referencia: -
Inicio del año fiscal: 01/10
Última distribución: 02/01/2018
Banco depositario: M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
País de origen: Germany
Permiso de distribución: Germany, Czech Republic
Gestor de fondo: Warburg Invest KAG mbH, Hamburg
Volumen de fondo: 82.7 millones  EUR
Fecha de fundación: 20/11/1981
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 5.00%
Max. Comisión de administración: 1.00%
Inversión mínima: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.06%
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: WARBURG INVEST KAG
Dirección: Ferdinandstraße 75, 20095, Hamburg
País: Germany
Internet: www.warburg-fonds.com
 

Activos

Stocks
 
45.63%
Mutual Funds
 
28.71%
Bonds
 
25.06%
Otros
 
0.60%

Países

United States of America
 
56.09%
France
 
2.26%
Germany
 
1.88%
Netherlands
 
1.87%
Ireland
 
1.63%
United Kingdom
 
1.57%
Switzerland
 
1.40%
Japan
 
0.69%
Canada
 
0.65%
Denmark
 
0.53%
Australia
 
0.37%
Italy
 
0.32%
Spain
 
0.31%
Norway
 
0.20%
Cayman Islands
 
0.20%
Otros
 
30.03%

Divisas

US Dollar
 
61.47%
Euro
 
6.92%
Swiss Franc
 
1.40%
British Pound
 
0.66%
Danish Krone
 
0.53%
Canadian Dollar
 
0.22%
Otros
 
28.80%