WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS R
DE0009765305
WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS R/ DE0009765305 /
NAV05/11/2024 |
Diferencia-0.2600 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
85.0700EUR |
-0.30% |
reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
WARBURG INVEST KAG ▶ |
Estrategia de inversión
Ziel des aktiv verwalteten Fonds sind angemessene Wertsteigerungen des angelegten Vermögens über einen längeren Zeitraum. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat.Die Anteilklasse wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet.
Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben an. Der Fonds darf weiterhin vollständig in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen anlegen.Der Fonds hat keine Anlageschwerpunkte, eine zeitweilige Schwerpunktbildung ist hiermit jedoch vereinbar. Der Fonds wird gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 einklassifiziert, da in die Investitionsentscheidungen ökologische oder soziale Merkmale einfließen und eine dezidierte nachhaltige Anlagestrategie umgesetzt wird. Die Erträge der Anteilklasse verbleiben in der Anteilklasse und erhöhen den Wert der Anteile dieser Anteilklasse. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1: 1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.
Objetivo de inversión
Ziel des aktiv verwalteten Fonds sind angemessene Wertsteigerungen des angelegten Vermögens über einen längeren Zeitraum. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
reinvestment |
Categoría de fondos: |
Mixed Fund |
Región: |
Worldwide |
Sucursal: |
Mixed fund/flexible |
Punto de referencia: |
- |
Inicio del año fiscal: |
01/10 |
Última distribución: |
02/01/2018 |
Banco depositario: |
M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA |
País de origen: |
Germany |
Permiso de distribución: |
Germany, Czech Republic |
Gestor de fondo: |
Warburg Invest KAG mbH, Hamburg |
Volumen de fondo: |
82.7 millones
EUR
|
Fecha de fundación: |
20/11/1981 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
5.00% |
Max. Comisión de administración: |
1.00% |
Inversión mínima: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
0.06% |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
WARBURG INVEST KAG |
Dirección: |
Ferdinandstraße 75, 20095, Hamburg |
País: |
Germany |
Internet: |
www.warburg-fonds.com
|
Activos
Stocks |
|
45.63% |
Mutual Funds |
|
28.71% |
Bonds |
|
25.06% |
Otros |
|
0.60% |
Países
United States of America |
|
56.09% |
France |
|
2.26% |
Germany |
|
1.88% |
Netherlands |
|
1.87% |
Ireland |
|
1.63% |
United Kingdom |
|
1.57% |
Switzerland |
|
1.40% |
Japan |
|
0.69% |
Canada |
|
0.65% |
Denmark |
|
0.53% |
Australia |
|
0.37% |
Italy |
|
0.32% |
Spain |
|
0.31% |
Norway |
|
0.20% |
Cayman Islands |
|
0.20% |
Otros |
|
30.03% |
Divisas
US Dollar |
|
61.47% |
Euro |
|
6.92% |
Swiss Franc |
|
1.40% |
British Pound |
|
0.66% |
Danish Krone |
|
0.53% |
Canadian Dollar |
|
0.22% |
Otros |
|
28.80% |