WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS R/  DE0009765305  /

Fonds
NAV05/11/2024 Chg.-0.2600 Type of yield Investment Focus Investment company
85.0700EUR -0.30% reinvestment Mixed Fund Worldwide WARBURG INVEST KAG 

Investment strategy

Ziel des aktiv verwalteten Fonds sind angemessene Wertsteigerungen des angelegten Vermögens über einen längeren Zeitraum. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat.Die Anteilklasse wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben an. Der Fonds darf weiterhin vollständig in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen anlegen.Der Fonds hat keine Anlageschwerpunkte, eine zeitweilige Schwerpunktbildung ist hiermit jedoch vereinbar. Der Fonds wird gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 einklassifiziert, da in die Investitionsentscheidungen ökologische oder soziale Merkmale einfließen und eine dezidierte nachhaltige Anlagestrategie umgesetzt wird. Die Erträge der Anteilklasse verbleiben in der Anteilklasse und erhöhen den Wert der Anteile dieser Anteilklasse. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1: 1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.
 

Investment goal

Ziel des aktiv verwalteten Fonds sind angemessene Wertsteigerungen des angelegten Vermögens über einen längeren Zeitraum. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Mixed Fund
Region: Worldwide
Branch: Mixed fund/flexible
Benchmark: -
Business year start: 01/10
Last Distribution: 02/01/2018
Depository bank: M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
Fund domicile: Germany
Distribution permission: Germany, Czech Republic
Fund manager: Warburg Invest KAG mbH, Hamburg
Fund volume: 82.7 mill.  EUR
Launch date: 20/11/1981
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 1.00%
Minimum investment: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.06%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: WARBURG INVEST KAG
Address: Ferdinandstraße 75, 20095, Hamburg
Country: Germany
Internet: www.warburg-fonds.com
 

Assets

Stocks
 
45.63%
Mutual Funds
 
28.71%
Bonds
 
25.06%
Others
 
0.60%

Countries

United States of America
 
56.09%
France
 
2.26%
Germany
 
1.88%
Netherlands
 
1.87%
Ireland
 
1.63%
United Kingdom
 
1.57%
Switzerland
 
1.40%
Japan
 
0.69%
Canada
 
0.65%
Denmark
 
0.53%
Australia
 
0.37%
Italy
 
0.32%
Spain
 
0.31%
Norway
 
0.20%
Cayman Islands
 
0.20%
Others
 
30.03%

Currencies

US Dollar
 
61.47%
Euro
 
6.92%
Swiss Franc
 
1.40%
British Pound
 
0.66%
Danish Krone
 
0.53%
Canadian Dollar
 
0.22%
Others
 
28.80%