WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS R
DE0009765305
WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS R/ DE0009765305 /
NAV05/11/2024 |
Chg.-0.2600 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
85.0700EUR |
-0.30% |
reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
WARBURG INVEST KAG ▶ |
Investment strategy
Ziel des aktiv verwalteten Fonds sind angemessene Wertsteigerungen des angelegten Vermögens über einen längeren Zeitraum. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat.Die Anteilklasse wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet.
Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben an. Der Fonds darf weiterhin vollständig in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen anlegen.Der Fonds hat keine Anlageschwerpunkte, eine zeitweilige Schwerpunktbildung ist hiermit jedoch vereinbar. Der Fonds wird gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 einklassifiziert, da in die Investitionsentscheidungen ökologische oder soziale Merkmale einfließen und eine dezidierte nachhaltige Anlagestrategie umgesetzt wird. Die Erträge der Anteilklasse verbleiben in der Anteilklasse und erhöhen den Wert der Anteile dieser Anteilklasse. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1: 1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.
Investment goal
Ziel des aktiv verwalteten Fonds sind angemessene Wertsteigerungen des angelegten Vermögens über einen längeren Zeitraum. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Mixed Fund |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed fund/flexible |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
01/10 |
Last Distribution: |
02/01/2018 |
Depository bank: |
M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA |
Fund domicile: |
Germany |
Distribution permission: |
Germany, Czech Republic |
Fund manager: |
Warburg Invest KAG mbH, Hamburg |
Fund volume: |
82.7 mill.
EUR
|
Launch date: |
20/11/1981 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
1.00% |
Minimum investment: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
0.06% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
WARBURG INVEST KAG |
Address: |
Ferdinandstraße 75, 20095, Hamburg |
Country: |
Germany |
Internet: |
www.warburg-fonds.com
|
Assets
Stocks |
|
45.63% |
Mutual Funds |
|
28.71% |
Bonds |
|
25.06% |
Others |
|
0.60% |
Countries
United States of America |
|
56.09% |
France |
|
2.26% |
Germany |
|
1.88% |
Netherlands |
|
1.87% |
Ireland |
|
1.63% |
United Kingdom |
|
1.57% |
Switzerland |
|
1.40% |
Japan |
|
0.69% |
Canada |
|
0.65% |
Denmark |
|
0.53% |
Australia |
|
0.37% |
Italy |
|
0.32% |
Spain |
|
0.31% |
Norway |
|
0.20% |
Cayman Islands |
|
0.20% |
Others |
|
30.03% |
Currencies
US Dollar |
|
61.47% |
Euro |
|
6.92% |
Swiss Franc |
|
1.40% |
British Pound |
|
0.66% |
Danish Krone |
|
0.53% |
Canadian Dollar |
|
0.22% |
Others |
|
28.80% |