WARBURG INVEST RESPONSIBLE - Corporate Bonds Fund R/ DE000A111ZK1 /
NAV2024. 08. 27. | Vált.-0,0600 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
91,1700EUR | -0,07% | Osztalékfizetés | Kötvények Világszerte | WARBURG INVEST KAG ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,36 | 0,04 | 0,23 | - |
2020 | 0,67 | -0,02 | -8,96 | 3,60 | 0,65 | 1,67 | 1,53 | 0,22 | 0,26 | 0,94 | 1,54 | 0,23 | +1,80% |
2021 | -0,27 | -0,62 | -0,07 | 0,26 | -0,25 | 0,33 | 1,20 | -0,22 | -0,91 | -0,52 | -0,57 | 0,32 | -1,34% |
2022 | -1,27 | -3,37 | -1,71 | -1,62 | -1,22 | -3,54 | 2,94 | -2,10 | -3,49 | 0,67 | 2,13 | -0,97 | -12,95% |
2023 | 1,54 | -0,74 | 0,14 | 0,40 | 0,42 | -0,16 | 0,80 | -0,14 | -1,30 | 0,73 | 2,96 | 3,45 | +8,29% |
2024 | -1,02 | -0,90 | 1,50 | -0,70 | -0,33 | 0,97 | 1,51 | 0,46 | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 3,61% | 3,46% | 3,79% | 3,90% | -% |
Sharpe ráta | -0,35 | 0,83 | 1,05 | -1,42 | - |
Legjobb hónap | +3,45% | +1,51% | +3,45% | +3,45% | +3,60% |
Legrosszabb hónap | -1,02% | -0,90% | -1,30% | -3,54% | -8,96% |
Maximális veszteség | -1,53% | -1,35% | -1,99% | -16,56% | - |
Túlteljesítés | +0,36% | - | +0,85% | - | - |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
WARBURG INVEST RESPONSIBLE - Cor... | Osztalékfizetés | 92,8000 | +7,67% | -5,36% | |
WARBURG INVEST RESPONSIBLE - Cor... | Osztalékfizetés | 96,8000 | +7,80% | -5,03% | |
WARBURG INVEST RESPONSIBLE - Cor... | Osztalékfizetés | 91,1700 | +7,47% | -5,94% |
Teljesítmény
YTD | +1,46% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +3,14% | ||
1 Év | +7,47% | ||
3 Év | -5,94% | ||
5 Év | -4,90% | ||
10 Év | - | ||
Kezdettől | -4,90% | ||
Év | |||
2023 | +8,29% | ||
2022 | -12,95% | ||
2021 | -1,34% | ||
2020 | +1,80% |
Osztalék
2024. 04. 15. | 1,09 EUR |
2022. 04. 14. | 0,92 EUR |
2021. 04. 15. | 1,50 EUR |
2020. 04. 15. | 0,44 EUR |