ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

WARBURG INVEST RESPONSIBLE - Corporate Bonds Fund R/  DE000A111ZK1  /

Fonds
Стоимость чистых активов27.08.2024 Изменение-0.0600 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
91.1700EUR -0.07% paying dividend Bonds Worldwide WARBURG INVEST KAG ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2019 - - - - - - - - - -0.36 0.04 0.23 -
2020 0.67 -0.02 -8.96 3.60 0.65 1.67 1.53 0.22 0.26 0.94 1.54 0.23 +1.80%
2021 -0.27 -0.62 -0.07 0.26 -0.25 0.33 1.20 -0.22 -0.91 -0.52 -0.57 0.32 -1.34%
2022 -1.27 -3.37 -1.71 -1.62 -1.22 -3.54 2.94 -2.10 -3.49 0.67 2.13 -0.97 -12.95%
2023 1.54 -0.74 0.14 0.40 0.42 -0.16 0.80 -0.14 -1.30 0.73 2.96 3.45 +8.29%
2024 -1.02 -0.90 1.50 -0.70 -0.33 0.97 1.51 0.46 - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.61% 3.46% 3.79% 3.90% -%
Коэффициент Шарпа -0.35 0.83 1.05 -1.42 -
Лучший месяц +3.45% +1.51% +3.45% +3.45% +3.60%
Худший месяц -1.02% -0.90% -1.30% -3.54% -8.96%
Максимальный убыток -1.53% -1.35% -1.99% -16.56% -
Outperformance +0.36% - +0.85% - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
WARBURG INVEST RESPONSIBLE - Cor... paying dividend 92.8000 +7.67% -5.36%
WARBURG INVEST RESPONSIBLE - Cor... paying dividend 96.8000 +7.80% -5.03%
WARBURG INVEST RESPONSIBLE - Cor... paying dividend 91.1700 +7.47% -5.94%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.46%
6 месяцев  
+3.14%
1 год  
+7.47%
3 года
  -5.94%
5 лет
  -4.90%
10 лет     -
С самого начала
  -4.90%
Год
2023  
+8.29%
2022
  -12.95%
2021
  -1.34%
2020  
+1.80%
 

Дивиденды

15.04.2024 1.09 EUR
14.04.2022 0.92 EUR
15.04.2021 1.50 EUR
15.04.2020 0.44 EUR