WARBURG INVEST RESPONSIBLE - Corporate Bonds Fund R/ DE000A111ZK1 /
| NAV2024. 07. 24. | Vált.+0,1700 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 90,2700EUR | +0,19% | Osztalékfizetés | Kötvények Világszerte | WARBURG INVEST KAG ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,36 | 0,04 | 0,23 | - |
| 2020 | 0,67 | -0,02 | -8,96 | 3,60 | 0,65 | 1,67 | 1,53 | 0,22 | 0,26 | 0,94 | 1,54 | 0,23 | +1,80% |
| 2021 | -0,27 | -0,62 | -0,07 | 0,26 | -0,25 | 0,33 | 1,20 | -0,22 | -0,91 | -0,52 | -0,57 | 0,32 | -1,34% |
| 2022 | -1,27 | -3,37 | -1,71 | -1,62 | -1,22 | -3,54 | 2,94 | -2,10 | -3,49 | 0,67 | 2,13 | -0,97 | -12,95% |
| 2023 | 1,54 | -0,74 | 0,14 | 0,40 | 0,42 | -0,16 | 0,80 | -0,14 | -1,30 | 0,73 | 2,96 | 3,45 | +8,29% |
| 2024 | -1,02 | -0,90 | 1,50 | -0,70 | -0,33 | 0,97 | 0,78 | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 3,78% | 3,74% | 3,86% | 3,88% | -% |
| Sharpe ráta | -0,85 | 0,03 | 0,64 | -1,57 | - |
| Legjobb hónap | +3,45% | +1,50% | +3,45% | +3,45% | +3,60% |
| Legrosszabb hónap | -1,02% | -1,02% | -1,30% | -3,54% | -8,96% |
| Maximális veszteség | -1,53% | -1,45% | -1,99% | -16,99% | - |
| Túlteljesítés | +0,36% | - | +0,85% | - | - |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| WARBURG INVEST RESPONSIBLE - Cor... | Osztalékfizetés | 91,8600 | +6,37% | -6,45% | |
| WARBURG INVEST RESPONSIBLE - Cor... | Osztalékfizetés | 95,8100 | +6,47% | -6,14% | |
| WARBURG INVEST RESPONSIBLE - Cor... | Osztalékfizetés | 90,2700 | +6,14% | -7,02% |
Teljesítmény
| YTD | +0,27% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +1,89% | ||
| 1 Év | +6,14% | ||
| 3 Év | -7,02% | ||
| 5 Év | - | ||
| 10 Év | - | ||
| Kezdettől | -6,02% | ||
| Év | |||
| 2023 | +8,29% | ||
| 2022 | -12,95% | ||
| 2021 | -1,34% | ||
| 2020 | +1,80% | ||
Osztalék
| 2024. 04. 15. | 1,09 EUR |
| 2022. 04. 14. | 0,92 EUR |
| 2021. 04. 15. | 1,50 EUR |
| 2020. 04. 15. | 0,44 EUR |
