WARBURG INVEST RESPONSIBLE - Corporate Bonds Fund B/ DE000A12BTT8 /
NAV2024. 07. 23. | Vált.-0,0800 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
95,6300EUR | -0,08% | Osztalékfizetés | Kötvények Világszerte | WARBURG INVEST KAG ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,16 | 1,64 | 0,72 | -0,96 | - |
2016 | 0,07 | 0,94 | 1,81 | 0,50 | 0,17 | 0,87 | 2,06 | 0,53 | -0,15 | -1,14 | -1,08 | 0,59 | +5,24% |
2017 | -0,73 | 1,44 | -0,40 | 0,53 | 0,45 | -0,45 | 0,56 | 0,68 | -0,41 | 0,92 | 0,13 | -0,23 | +2,50% |
2018 | -0,30 | -0,11 | -0,10 | -0,03 | -0,29 | -0,03 | 0,23 | 0,01 | -0,49 | 0,07 | -0,75 | 0,10 | -1,67% |
2019 | 0,70 | 0,91 | 1,27 | 0,82 | -0,16 | 1,45 | 1,26 | 0,70 | -0,89 | -0,35 | 0,05 | 0,27 | +6,16% |
2020 | 0,66 | 0,00 | -8,94 | 3,62 | 0,67 | 1,69 | 1,54 | 0,24 | 0,28 | 0,95 | 1,58 | 0,25 | +2,03% |
2021 | -0,24 | -0,61 | -0,05 | 0,27 | -0,23 | 0,35 | 1,21 | -0,19 | -0,88 | -0,49 | -0,56 | 0,35 | -1,08% |
2022 | -1,25 | -3,35 | -1,68 | -1,59 | -1,20 | -3,52 | 2,97 | -2,07 | -3,46 | 0,69 | 2,17 | -0,94 | -12,68% |
2023 | 1,59 | -0,72 | 0,17 | 0,43 | 0,44 | -0,13 | 0,82 | -0,11 | -1,28 | 0,77 | 2,99 | 3,47 | +8,65% |
2024 | -0,99 | -0,88 | 1,53 | -0,67 | -0,31 | 1,00 | 0,80 | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 3,77% | 3,74% | 3,86% | 3,89% | 3,71% |
Sharpe ráta | -0,77 | 0,12 | 0,72 | -1,49 | -1,19 |
Legjobb hónap | +3,47% | +1,53% | +3,47% | +3,47% | +3,62% |
Legrosszabb hónap | -0,99% | -0,99% | -1,28% | -3,52% | -8,94% |
Maximális veszteség | -1,52% | -1,42% | -1,96% | -16,68% | -16,68% |
Túlteljesítés | +0,48% | - | +1,11% | +0,04% | +3,82% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
WARBURG INVEST RESPONSIBLE - Cor... | Osztalékfizetés | 91,7000 | +6,37% | -6,45% | |
WARBURG INVEST RESPONSIBLE - Cor... | Osztalékfizetés | 95,6300 | +6,47% | -6,14% | |
WARBURG INVEST RESPONSIBLE - Cor... | Osztalékfizetés | 90,1000 | +6,14% | -7,02% |
Teljesítmény
YTD | +0,45% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +2,04% | ||
1 Év | +6,47% | ||
3 Év | -6,14% | ||
5 Év | -3,57% | ||
10 Év | - | ||
Kezdettől | +7,81% | ||
Év | |||
2023 | +8,65% | ||
2022 | -12,68% | ||
2021 | -1,08% | ||
2020 | +2,03% | ||
2019 | +6,16% | ||
2018 | -1,67% | ||
2017 | +2,50% | ||
2016 | +5,24% |
Osztalék
2024. 04. 15. | 1,44 EUR |
2023. 04. 12. | 0,26 EUR |
2022. 04. 14. | 1,20 EUR |
2021. 04. 15. | 1,63 EUR |
2020. 04. 15. | 1,61 EUR |
2019. 04. 15. | 1,69 EUR |
2018. 04. 16. | 1,00 EUR |
2018. 01. 02. | 0,51 EUR |
2017. 03. 15. | 1,89 EUR |
2016. 04. 15. | 0,80 EUR |