WARBURG Global Fixed Income S
DE000A2PX1U3
WARBURG Global Fixed Income S/ DE000A2PX1U3 /
| NAV23.07.2024 |
Zm.+7,1895 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 10 272,6699EUR |
+0,07% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
WARBURG INVEST KAG ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje skarbowe |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Niemcy |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy |
| Zarządzający funduszem: |
Martin Hattwig, WARBURG INVEST KAG |
| Aktywa: |
- |
| Data startu: |
31.08.2023 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,20% |
| Minimalna inwestycja: |
5 000 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,30% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
WARBURG INVEST KAG |
| Adres: |
Ferdinandstraße 75, 20095, Hamburg |
| Kraj: |
Niemcy |
| Internet: |
www.warburg-fonds.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
93,36% |
| Gotówka |
|
4,68% |
| Inne aktywa |
|
0,43% |
| Inne |
|
1,53% |
Kraje
| USA |
|
42,70% |
| Niemcy |
|
16,44% |
| Australia |
|
6,55% |
| Wielka Brytania |
|
4,87% |
| Gotówka |
|
4,68% |
| Szwajcaria |
|
3,96% |
| Ponadnarodowa |
|
3,94% |
| Norwegia |
|
3,02% |
| Dania |
|
2,69% |
| Grecja |
|
2,16% |
| Francja |
|
2,12% |
| Chorwacja |
|
1,97% |
| Kanada |
|
1,50% |
| Austria |
|
1,43% |
| Inne |
|
1,97% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
45,08% |
| Euro |
|
26,27% |
| Dolar australijski |
|
6,48% |
| Funt brytyjski |
|
4,85% |
| Frank szwajcarski |
|
4,06% |
| Jen japoński |
|
3,66% |
| Korona norweska |
|
3,01% |
| Dolar kanadyjski |
|
1,50% |
| Inne |
|
5,09% |
