WARBURG Global Fixed Income S
DE000A2PX1U3
WARBURG Global Fixed Income S/ DE000A2PX1U3 /
NAV2024. 07. 23. |
Vált.+7,1895 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
10 272,6699EUR |
+0,07% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
WARBURG INVEST KAG ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Államkötvények |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA |
Származási hely: |
Németország |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország |
Alapkezelő menedzser: |
Martin Hattwig, WARBURG INVEST KAG |
Alap forgalma: |
- |
Indítás dátuma: |
2023. 08. 31. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,20% |
Minimum befektetés: |
5 000 000,00 EUR |
Deposit fees: |
0,30% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
WARBURG INVEST KAG |
Cím: |
Ferdinandstraße 75, 20095, Hamburg |
Ország: |
Németország |
Internet: |
www.warburg-fonds.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
93,36% |
Készpénz |
|
4,68% |
Egyéb eszközök |
|
0,43% |
Egyéb |
|
1,53% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
42,70% |
Németország |
|
16,44% |
Ausztrália |
|
6,55% |
Egyesült Királyság |
|
4,87% |
Készpénz |
|
4,68% |
Svájc |
|
3,96% |
Supernational |
|
3,94% |
Norvégia |
|
3,02% |
Dánia |
|
2,69% |
Görögország |
|
2,16% |
Franciaország |
|
2,12% |
Horvátország |
|
1,97% |
Kanada |
|
1,50% |
Ausztria |
|
1,43% |
Egyéb |
|
1,97% |
Devizák
US Dollár |
|
45,08% |
Euro |
|
26,27% |
Ausztrál Dollár |
|
6,48% |
Brit Font |
|
4,85% |
Svájci Frank |
|
4,06% |
Japán Yen |
|
3,66% |
Norvég Korona |
|
3,01% |
Kanadai Dollár |
|
1,50% |
Egyéb |
|
5,09% |