NAV23/07/2024 Diferencia+7.1895 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
10,272.6699EUR +0.07% paying dividend Bonds Worldwide WARBURG INVEST KAG 

Estrategia de inversión

Der aktiv verwaltete Fonds strebt als Anlageziel einen Wertzuwachs an, der über dem liegt, der an den globalen Staatsanleihemärkten erzielbar ist. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Die Anteilklasse wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51% seines Vermögens in verzinslichen Wertpapieren (Schuldverschreibungen, die Erträge in Form einer laufenden Verzinsung generieren) in- und ausländischer Aussteller an. Der Fonds darf nicht in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Ausstellern anlegen, die eine der Ratingnote CCC nach Standard & Poor"s und Fitch oder Caa nach Moody"s entsprechende oder schlechtere Bonität aufweisen.
 

Objetivo de inversión

Der aktiv verwaltete Fonds strebt als Anlageziel einen Wertzuwachs an, der über dem liegt, der an den globalen Staatsanleihemärkten erzielbar ist.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: paying dividend
Categoría de fondos: Bonds
Región: Worldwide
Sucursal: Government Bonds
Punto de referencia: -
Inicio del año fiscal: 01/10
Última distribución: -
Banco depositario: M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
País de origen: Germany
Permiso de distribución: Austria, Germany
Gestor de fondo: Martin Hattwig, WARBURG INVEST KAG
Volumen de fondo: -
Fecha de fundación: 31/08/2023
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 0.00%
Max. Comisión de administración: 0.20%
Inversión mínima: 5,000,000.00 EUR
Deposit fees: 0.30%
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: -
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: WARBURG INVEST KAG
Dirección: Ferdinandstraße 75, 20095, Hamburg
País: Germany
Internet: www.warburg-fonds.com
 

Activos

Bonds
 
93.36%
Cash
 
4.68%
Other Assets
 
0.43%
Otros
 
1.53%

Países

United States of America
 
42.70%
Germany
 
16.44%
Australia
 
6.55%
United Kingdom
 
4.87%
Cash
 
4.68%
Switzerland
 
3.96%
Supranational
 
3.94%
Norway
 
3.02%
Denmark
 
2.69%
Greece
 
2.16%
France
 
2.12%
Croatia
 
1.97%
Canada
 
1.50%
Austria
 
1.43%
Otros
 
1.97%

Divisas

US Dollar
 
45.08%
Euro
 
26.27%
Australian Dollar
 
6.48%
British Pound
 
4.85%
Swiss Franc
 
4.06%
Japanese Yen
 
3.66%
Norwegian Kroner
 
3.01%
Canadian Dollar
 
1.50%
Otros
 
5.09%