WARBURG Global Fixed Income S
DE000A2PX1U3
WARBURG Global Fixed Income S/ DE000A2PX1U3 /
NAV23/07/2024 |
Diferencia+7.1895 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
10,272.6699EUR |
+0.07% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
WARBURG INVEST KAG ▶ |
Estrategia de inversión
Der aktiv verwaltete Fonds strebt als Anlageziel einen Wertzuwachs an, der über dem liegt, der an den globalen Staatsanleihemärkten erzielbar ist.
Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Die Anteilklasse wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51% seines Vermögens in verzinslichen Wertpapieren (Schuldverschreibungen, die Erträge in Form einer laufenden Verzinsung generieren) in- und ausländischer Aussteller an. Der Fonds darf nicht in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Ausstellern anlegen, die eine der Ratingnote CCC nach Standard & Poor"s und Fitch oder Caa nach Moody"s entsprechende oder schlechtere Bonität aufweisen.
Objetivo de inversión
Der aktiv verwaltete Fonds strebt als Anlageziel einen Wertzuwachs an, der über dem liegt, der an den globalen Staatsanleihemärkten erzielbar ist.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
paying dividend |
Categoría de fondos: |
Bonds |
Región: |
Worldwide |
Sucursal: |
Government Bonds |
Punto de referencia: |
- |
Inicio del año fiscal: |
01/10 |
Última distribución: |
- |
Banco depositario: |
M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA |
País de origen: |
Germany |
Permiso de distribución: |
Austria, Germany |
Gestor de fondo: |
Martin Hattwig, WARBURG INVEST KAG |
Volumen de fondo: |
- |
Fecha de fundación: |
31/08/2023 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
0.00% |
Max. Comisión de administración: |
0.20% |
Inversión mínima: |
5,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.30% |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
- |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
WARBURG INVEST KAG |
Dirección: |
Ferdinandstraße 75, 20095, Hamburg |
País: |
Germany |
Internet: |
www.warburg-fonds.com
|
Activos
Bonds |
|
93.36% |
Cash |
|
4.68% |
Other Assets |
|
0.43% |
Otros |
|
1.53% |
Países
United States of America |
|
42.70% |
Germany |
|
16.44% |
Australia |
|
6.55% |
United Kingdom |
|
4.87% |
Cash |
|
4.68% |
Switzerland |
|
3.96% |
Supranational |
|
3.94% |
Norway |
|
3.02% |
Denmark |
|
2.69% |
Greece |
|
2.16% |
France |
|
2.12% |
Croatia |
|
1.97% |
Canada |
|
1.50% |
Austria |
|
1.43% |
Otros |
|
1.97% |
Divisas
US Dollar |
|
45.08% |
Euro |
|
26.27% |
Australian Dollar |
|
6.48% |
British Pound |
|
4.85% |
Swiss Franc |
|
4.06% |
Japanese Yen |
|
3.66% |
Norwegian Kroner |
|
3.01% |
Canadian Dollar |
|
1.50% |
Otros |
|
5.09% |