WARBURG Global Fixed Income S
DE000A2PX1U3
WARBURG Global Fixed Income S/ DE000A2PX1U3 /
NAV23.07.2024 |
Diff.+7,1895 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
10.272,6699EUR |
+0,07% |
ausschüttend |
Anleihen
weltweit
|
WARBURG INVEST KAG ▶ |
Investmentstrategie
Der aktiv verwaltete Fonds strebt als Anlageziel einen Wertzuwachs an, der über dem liegt, der an den globalen Staatsanleihemärkten erzielbar ist.
Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Die Anteilklasse wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51% seines Vermögens in verzinslichen Wertpapieren (Schuldverschreibungen, die Erträge in Form einer laufenden Verzinsung generieren) in- und ausländischer Aussteller an. Der Fonds darf nicht in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Ausstellern anlegen, die eine der Ratingnote CCC nach Standard & Poor"s und Fitch oder Caa nach Moody"s entsprechende oder schlechtere Bonität aufweisen.
Investmentziel
Der aktiv verwaltete Fonds strebt als Anlageziel einen Wertzuwachs an, der über dem liegt, der an den globalen Staatsanleihemärkten erzielbar ist.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Anleihen Staaten |
Benchmark: |
- |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.10 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA |
Ursprungsland: |
Deutschland |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland |
Fondsmanager: |
Martin Hattwig, WARBURG INVEST KAG |
Fondsvolumen: |
- |
Auflagedatum: |
31.08.2023 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,20% |
Mindestveranlagung: |
5.000.000,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
0,30% |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
- |
Fondsgesellschaft
KAG: |
WARBURG INVEST KAG |
Adresse: |
Ferdinandstraße 75, 20095, Hamburg |
Land: |
Deutschland |
Internet: |
www.warburg-fonds.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
93,36% |
Barmittel |
|
4,68% |
Sonstige Vermögenswerte |
|
0,43% |
Sonstige |
|
1,53% |
Länder
USA |
|
42,70% |
Deutschland |
|
16,44% |
Australien |
|
6,55% |
Vereinigtes Königreich |
|
4,87% |
Barmittel |
|
4,68% |
Schweiz |
|
3,96% |
Supranational |
|
3,94% |
Norwegen |
|
3,02% |
Dänemark |
|
2,69% |
Griechenland |
|
2,16% |
Frankreich |
|
2,12% |
Kroatien |
|
1,97% |
Kanada |
|
1,50% |
Österreich |
|
1,43% |
Sonstige |
|
1,97% |
Währungen
US-Dollar |
|
45,08% |
Euro |
|
26,27% |
Australischer Dollar |
|
6,48% |
Britisches Pfund |
|
4,85% |
Schweizer Franken |
|
4,06% |
Japanischer Yen |
|
3,66% |
Norwegische Krone |
|
3,01% |
Kanadischer Dollar |
|
1,50% |
Sonstige |
|
5,09% |