WARBURG Global Fixed Income S/ DE000A2PX1U3 /
Стоимость чистых активов23.07.2024 | Изменение+7.1895 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
10,272.6699EUR | +0.07% | paying dividend | Bonds Worldwide | WARBURG INVEST KAG ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.61 | -0.35 | 2.64 | 2.66 | - |
2024 | -0.51 | -0.66 | 0.76 | -1.57 | -0.14 | 1.18 | 0.39 | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 3.94% | 4.10% | -% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | -1.20 | -0.86 | - | - | - |
Лучший месяц | +2.66% | +1.18% | +2.66% | - | - |
Худший месяц | -1.57% | -1.57% | -1.61% | - | - |
Максимальный убыток | -2.91% | -2.91% | - | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
WARBURG Global Fixed Income I | paying dividend | 40.7700 | +2.24% | -0.42% | |
WARBURG Global Fixed Income S | paying dividend | 10,272.6699 | - | - | |
WARBURG Global Fixed Income R | reinvestment | 42.7500 | +1.91% | -1.34% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | -0.57% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +0.09% | ||
1 год | - | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +2.73% | ||
Год |