WARBURG Global Fixed Income R
DE0009784736
WARBURG Global Fixed Income R/ DE0009784736 /
| Стоимость чистых активов23.07.2024 |
Изменение+0.0300 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 42.7500EUR |
+0.07% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
WARBURG INVEST KAG ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Government Bonds |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
| Last Distribution: |
02.01.2018 |
| Депозитарный банк: |
M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA |
| Место жительства фонда: |
Germany |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany |
| Управляющий фондом: |
Martin Hattwig, WARBURG INVEST KAG |
| Объем фонда: |
13.49 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
09.07.1999 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.60% |
| Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.30% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
WARBURG INVEST KAG |
| Адрес: |
Ferdinandstraße 75, 20095, Hamburg |
| Страна: |
Germany |
| Интернет: |
www.warburg-fonds.com
|
Активы
| Bonds |
|
93.36% |
| Cash |
|
4.68% |
| Other Assets |
|
0.43% |
| Другие |
|
1.53% |
Страны
| United States of America |
|
42.70% |
| Germany |
|
16.44% |
| Australia |
|
6.55% |
| United Kingdom |
|
4.87% |
| Cash |
|
4.68% |
| Switzerland |
|
3.96% |
| Supranational |
|
3.94% |
| Norway |
|
3.02% |
| Denmark |
|
2.69% |
| Greece |
|
2.16% |
| France |
|
2.12% |
| Croatia |
|
1.97% |
| Canada |
|
1.50% |
| Austria |
|
1.43% |
| Другие |
|
1.97% |
Валюта
| US Dollar |
|
45.08% |
| Euro |
|
26.27% |
| Australian Dollar |
|
6.48% |
| British Pound |
|
4.85% |
| Swiss Franc |
|
4.06% |
| Japanese Yen |
|
3.66% |
| Norwegian Kroner |
|
3.01% |
| Canadian Dollar |
|
1.50% |
| Другие |
|
5.09% |
