NAV23/07/2024 Var.+0.0300 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
42.7500EUR +0.07% reinvestment Bonds Worldwide WARBURG INVEST KAG 

Investment strategy

Der aktiv verwaltete Fonds strebt als Anlageziel einen Wertzuwachs an, der über dem liegt, der an den globalen Staatsanleihemärkten erzielbar ist. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Die Anteilklasse wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51% seines Vermögens in verzinslichen Wertpapieren (Schuldverschreibungen, die Erträge in Form einer laufenden Verzinsung generieren) in- und ausländischer Aussteller an. Der Fonds darf nicht in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Ausstellern anlegen, die eine der Ratingnote CCC nach Standard & Poor"s und Fitch oder Caa nach Moody"s entsprechende oder schlechtere Bonität aufweisen.
 

Investment goal

Der aktiv verwaltete Fonds strebt als Anlageziel einen Wertzuwachs an, der über dem liegt, der an den globalen Staatsanleihemärkten erzielbar ist.
 

Dati master

Type of yield: reinvestment
Fondi Categoria: Bonds
Region: Worldwide
Settore: Government Bonds
Benchmark: -
Business year start: 01/10
Ultima distribuzione: 02/01/2018
Banca depositaria: M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
Domicilio del fondo: Germany
Permesso di distribuzione: Austria, Germany
Gestore del fondo: Martin Hattwig, WARBURG INVEST KAG
Volume del fondo: 13.49 mill.  EUR
Data di lancio: 09/07/1999
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 3.00%
Tassa amministrativa massima: 0.60%
Investimento minimo: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.30%
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: WARBURG INVEST KAG
Indirizzo: Ferdinandstraße 75, 20095, Hamburg
Paese: Germany
Internet: www.warburg-fonds.com
 

Attività

Bonds
 
93.36%
Cash
 
4.68%
Other Assets
 
0.43%
Altri
 
1.53%

Paesi

United States of America
 
42.70%
Germany
 
16.44%
Australia
 
6.55%
United Kingdom
 
4.87%
Cash
 
4.68%
Switzerland
 
3.96%
Supranational
 
3.94%
Norway
 
3.02%
Denmark
 
2.69%
Greece
 
2.16%
France
 
2.12%
Croatia
 
1.97%
Canada
 
1.50%
Austria
 
1.43%
Altri
 
1.97%

Cambi

US Dollar
 
45.08%
Euro
 
26.27%
Australian Dollar
 
6.48%
British Pound
 
4.85%
Swiss Franc
 
4.06%
Japanese Yen
 
3.66%
Norwegian Kroner
 
3.01%
Canadian Dollar
 
1.50%
Altri
 
5.09%