WARBURG Global Fixed Income R
DE0009784736
WARBURG Global Fixed Income R/ DE0009784736 /
NAV23/07/2024 |
Var.+0.0300 |
Type of yield |
Focus sugli investimenti |
Società d'investimento |
42.7500EUR |
+0.07% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
WARBURG INVEST KAG ▶ |
Investment strategy
Der aktiv verwaltete Fonds strebt als Anlageziel einen Wertzuwachs an, der über dem liegt, der an den globalen Staatsanleihemärkten erzielbar ist.
Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Die Anteilklasse wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51% seines Vermögens in verzinslichen Wertpapieren (Schuldverschreibungen, die Erträge in Form einer laufenden Verzinsung generieren) in- und ausländischer Aussteller an. Der Fonds darf nicht in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Ausstellern anlegen, die eine der Ratingnote CCC nach Standard & Poor"s und Fitch oder Caa nach Moody"s entsprechende oder schlechtere Bonität aufweisen.
Investment goal
Der aktiv verwaltete Fonds strebt als Anlageziel einen Wertzuwachs an, der über dem liegt, der an den globalen Staatsanleihemärkten erzielbar ist.
Dati master
Type of yield: |
reinvestment |
Fondi Categoria: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Settore: |
Government Bonds |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
01/10 |
Ultima distribuzione: |
02/01/2018 |
Banca depositaria: |
M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA |
Domicilio del fondo: |
Germany |
Permesso di distribuzione: |
Austria, Germany |
Gestore del fondo: |
Martin Hattwig, WARBURG INVEST KAG |
Volume del fondo: |
13.49 mill.
EUR
|
Data di lancio: |
09/07/1999 |
Investment focus: |
- |
Condizioni
Sovrapprezzo emissione: |
3.00% |
Tassa amministrativa massima: |
0.60% |
Investimento minimo: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
0.30% |
Redemption charge: |
0.00% |
Prospetto semplificato: |
Download (Print version) |
Società d'investimento
Funds company: |
WARBURG INVEST KAG |
Indirizzo: |
Ferdinandstraße 75, 20095, Hamburg |
Paese: |
Germany |
Internet: |
www.warburg-fonds.com
|
Attività
Bonds |
|
93.36% |
Cash |
|
4.68% |
Other Assets |
|
0.43% |
Altri |
|
1.53% |
Paesi
United States of America |
|
42.70% |
Germany |
|
16.44% |
Australia |
|
6.55% |
United Kingdom |
|
4.87% |
Cash |
|
4.68% |
Switzerland |
|
3.96% |
Supranational |
|
3.94% |
Norway |
|
3.02% |
Denmark |
|
2.69% |
Greece |
|
2.16% |
France |
|
2.12% |
Croatia |
|
1.97% |
Canada |
|
1.50% |
Austria |
|
1.43% |
Altri |
|
1.97% |
Cambi
US Dollar |
|
45.08% |
Euro |
|
26.27% |
Australian Dollar |
|
6.48% |
British Pound |
|
4.85% |
Swiss Franc |
|
4.06% |
Japanese Yen |
|
3.66% |
Norwegian Kroner |
|
3.01% |
Canadian Dollar |
|
1.50% |
Altri |
|
5.09% |