WARBURG Global Fixed Income R
DE0009784736
WARBURG Global Fixed Income R/ DE0009784736 /
| NAV2024. 07. 23. |
Vált.+0,0300 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 42,7500EUR |
+0,07% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
WARBURG INVEST KAG ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Államkötvények |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
| Last Distribution: |
2018. 01. 02. |
| Letétkezelő bank: |
M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA |
| Származási hely: |
Németország |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország |
| Alapkezelő menedzser: |
Martin Hattwig, WARBURG INVEST KAG |
| Alap forgalma: |
13,49 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
1999. 07. 09. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,60% |
| Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,30% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
WARBURG INVEST KAG |
| Cím: |
Ferdinandstraße 75, 20095, Hamburg |
| Ország: |
Németország |
| Internet: |
www.warburg-fonds.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
93,36% |
| Készpénz |
|
4,68% |
| Egyéb eszközök |
|
0,43% |
| Egyéb |
|
1,53% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
42,70% |
| Németország |
|
16,44% |
| Ausztrália |
|
6,55% |
| Egyesült Királyság |
|
4,87% |
| Készpénz |
|
4,68% |
| Svájc |
|
3,96% |
| Supernational |
|
3,94% |
| Norvégia |
|
3,02% |
| Dánia |
|
2,69% |
| Görögország |
|
2,16% |
| Franciaország |
|
2,12% |
| Horvátország |
|
1,97% |
| Kanada |
|
1,50% |
| Ausztria |
|
1,43% |
| Egyéb |
|
1,97% |
Devizák
| US Dollár |
|
45,08% |
| Euro |
|
26,27% |
| Ausztrál Dollár |
|
6,48% |
| Brit Font |
|
4,85% |
| Svájci Frank |
|
4,06% |
| Japán Yen |
|
3,66% |
| Norvég Korona |
|
3,01% |
| Kanadai Dollár |
|
1,50% |
| Egyéb |
|
5,09% |
