WARBURG Global Fixed Income R
DE0009784736
WARBURG Global Fixed Income R/ DE0009784736 /
NAV23/07/2024 |
Chg.+0.0300 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
42.7500EUR |
+0.07% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
WARBURG INVEST KAG ▶ |
Investment strategy
Der aktiv verwaltete Fonds strebt als Anlageziel einen Wertzuwachs an, der über dem liegt, der an den globalen Staatsanleihemärkten erzielbar ist.
Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Die Anteilklasse wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51% seines Vermögens in verzinslichen Wertpapieren (Schuldverschreibungen, die Erträge in Form einer laufenden Verzinsung generieren) in- und ausländischer Aussteller an. Der Fonds darf nicht in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Ausstellern anlegen, die eine der Ratingnote CCC nach Standard & Poor"s und Fitch oder Caa nach Moody"s entsprechende oder schlechtere Bonität aufweisen.
Investment goal
Der aktiv verwaltete Fonds strebt als Anlageziel einen Wertzuwachs an, der über dem liegt, der an den globalen Staatsanleihemärkten erzielbar ist.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Government Bonds |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
01/10 |
Last Distribution: |
02/01/2018 |
Depository bank: |
M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA |
Fund domicile: |
Germany |
Distribution permission: |
Austria, Germany |
Fund manager: |
Martin Hattwig, WARBURG INVEST KAG |
Fund volume: |
13.49 mill.
EUR
|
Launch date: |
09/07/1999 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
0.60% |
Minimum investment: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
0.30% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
WARBURG INVEST KAG |
Address: |
Ferdinandstraße 75, 20095, Hamburg |
Country: |
Germany |
Internet: |
www.warburg-fonds.com
|
Assets
Bonds |
|
93.36% |
Cash |
|
4.68% |
Other Assets |
|
0.43% |
Others |
|
1.53% |
Countries
United States of America |
|
42.70% |
Germany |
|
16.44% |
Australia |
|
6.55% |
United Kingdom |
|
4.87% |
Cash |
|
4.68% |
Switzerland |
|
3.96% |
Supranational |
|
3.94% |
Norway |
|
3.02% |
Denmark |
|
2.69% |
Greece |
|
2.16% |
France |
|
2.12% |
Croatia |
|
1.97% |
Canada |
|
1.50% |
Austria |
|
1.43% |
Others |
|
1.97% |
Currencies
US Dollar |
|
45.08% |
Euro |
|
26.27% |
Australian Dollar |
|
6.48% |
British Pound |
|
4.85% |
Swiss Franc |
|
4.06% |
Japanese Yen |
|
3.66% |
Norwegian Kroner |
|
3.01% |
Canadian Dollar |
|
1.50% |
Others |
|
5.09% |