NAV23.07.2024 Diff.+0,0300 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
42,7500EUR +0,07% thesaurierend Anleihen weltweit WARBURG INVEST KAG 

Investmentstrategie

Der aktiv verwaltete Fonds strebt als Anlageziel einen Wertzuwachs an, der über dem liegt, der an den globalen Staatsanleihemärkten erzielbar ist. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Die Anteilklasse wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51% seines Vermögens in verzinslichen Wertpapieren (Schuldverschreibungen, die Erträge in Form einer laufenden Verzinsung generieren) in- und ausländischer Aussteller an. Der Fonds darf nicht in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Ausstellern anlegen, die eine der Ratingnote CCC nach Standard & Poor"s und Fitch oder Caa nach Moody"s entsprechende oder schlechtere Bonität aufweisen.
 

Investmentziel

Der aktiv verwaltete Fonds strebt als Anlageziel einen Wertzuwachs an, der über dem liegt, der an den globalen Staatsanleihemärkten erzielbar ist.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: Anleihen Staaten
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.10
Letzte Ausschüttung: 02.01.2018
Depotbank: M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
Ursprungsland: Deutschland
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland
Fondsmanager: Martin Hattwig, WARBURG INVEST KAG
Fondsvolumen: 13,49 Mio.  EUR
Auflagedatum: 09.07.1999
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,60%
Mindestveranlagung: 0,00 EUR
Weitere Gebühren: 0,30%
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: WARBURG INVEST KAG
Adresse: Ferdinandstraße 75, 20095, Hamburg
Land: Deutschland
Internet: www.warburg-fonds.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
93,36%
Barmittel
 
4,68%
Sonstige Vermögenswerte
 
0,43%
Sonstige
 
1,53%

Länder

USA
 
42,70%
Deutschland
 
16,44%
Australien
 
6,55%
Vereinigtes Königreich
 
4,87%
Barmittel
 
4,68%
Schweiz
 
3,96%
Supranational
 
3,94%
Norwegen
 
3,02%
Dänemark
 
2,69%
Griechenland
 
2,16%
Frankreich
 
2,12%
Kroatien
 
1,97%
Kanada
 
1,50%
Österreich
 
1,43%
Sonstige
 
1,97%

Währungen

US-Dollar
 
45,08%
Euro
 
26,27%
Australischer Dollar
 
6,48%
Britisches Pfund
 
4,85%
Schweizer Franken
 
4,06%
Japanischer Yen
 
3,66%
Norwegische Krone
 
3,01%
Kanadischer Dollar
 
1,50%
Sonstige
 
5,09%