ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

WARBURG Global Fixed Income R/  DE0009784736  /

Fonds
Стоимость чистых активов27.08.2024 Изменение+0.0400 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
43.5300EUR +0.09% reinvestment Bonds Worldwide WARBURG INVEST KAG ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
1999 - - - - - - - 1.34 2.01 0.90 3.42 4.67 -
2000 5.97 6.28 -1.43 2.07 -1.39 0.18 1.84 1.54 0.47 -2.35 -2.84 -0.25 +10.07%
2001 2.51 -2.82 -1.95 0.94 -0.68 0.19 -0.42 -1.50 -3.40 1.74 3.23 0.16 -2.19%
2002 -0.59 -0.52 1.64 -1.68 -0.86 -1.56 -1.79 -1.65 -6.56 2.39 2.08 -3.07 -11.80%
2003 -1.44 -0.86 -1.09 5.11 0.76 2.74 1.05 0.24 -1.25 1.77 0.38 1.42 +8.99%
2004 1.64 -0.03 -0.30 -0.64 -0.51 0.75 -1.32 0.96 0.75 1.49 1.27 0.69 +4.79%
2005 0.56 0.49 0.06 -0.29 1.92 1.37 1.16 -0.56 1.56 -2.52 1.78 1.53 +7.19%
2006 0.22 1.41 -0.45 -0.21 -1.22 -1.02 1.22 1.42 0.61 0.52 0.54 -0.21 +2.80%
2007 0.12 0.18 -0.15 1.11 0.68 -0.47 -1.25 0.24 0.56 0.96 -0.33 0.09 +1.74%
2008 -2.47 0.24 -0.82 -0.34 -0.28 -0.25 0.09 -0.25 -1.91 -5.02 -0.20 1.01 -9.86%
2009 -2.36 -1.05 0.31 2.02 1.64 0.46 2.66 1.95 1.03 -0.16 0.53 1.43 +8.70%
2010 -0.25 -0.40 1.33 -0.49 -1.13 0.46 0.99 1.25 0.30 0.44 -1.65 1.56 +2.38%
2011 -0.63 0.79 -0.42 -0.15 0.15 -0.94 0.64 -1.64 -1.23 1.50 -2.16 1.95 -2.19%
2012 2.13 1.87 0.33 -0.03 -1.95 0.97 2.33 1.11 0.49 0.71 0.78 1.00 +10.10%
2013 -0.23 0.42 0.17 1.63 0.94 -2.31 1.49 -0.42 1.56 1.47 0.49 0.08 +5.37%
2014 0.84 2.01 0.24 0.47 1.41 0.67 0.33 1.25 -0.38 0.13 1.44 0.17 +8.90%
2015 2.24 1.63 0.62 0.07 -1.38 -2.71 1.46 -1.37 -1.44 2.75 0.59 -1.64 +0.68%
2016 -2.58 -0.26 1.92 0.93 0.52 -0.07 2.52 0.77 -0.19 -0.36 -1.23 1.10 +3.01%
2017 -0.24 1.58 0.14 0.69 0.33 -0.35 -0.05 0.21 0.26 1.04 0.12 -0.42 +3.34%
2018 -0.56 -0.35 -0.78 0.26 -0.33 -0.29 0.29 0.05 -0.45 -1.44 -0.41 -0.37 -4.33%
2019 1.55 1.52 1.12 1.13 -0.30 1.50 1.77 1.04 0.16 -0.54 0.83 0.25 +10.47%
2020 1.53 -0.11 -9.82 3.92 1.54 0.99 -0.09 -0.43 0.76 0.57 -0.14 -0.16 -2.05%
2021 -0.27 -2.50 0.79 -0.95 -0.23 0.54 1.10 0.00 -0.58 -0.28 -0.07 0.30 -2.18%
2022 -0.28 -1.77 -0.83 0.05 -1.05 -0.82 2.80 -0.19 -1.95 -0.41 1.07 -0.60 -3.99%
2023 -0.05 0.10 1.57 -0.05 0.83 -0.66 -0.43 -0.14 -1.65 -0.41 2.61 2.62 +4.33%
2024 -0.58 -0.70 0.73 -1.63 -0.19 1.14 1.13 1.02 - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.98% 4.06% 4.21% 3.80% 4.14%
Коэффициент Шарпа -0.55 0.20 0.17 -0.89 -0.95
Лучший месяц +2.62% +1.14% +2.62% +2.80% +3.92%
Худший месяц -1.63% -1.63% -1.65% -1.95% -9.82%
Максимальный убыток -3.05% -2.33% -3.05% -6.54% -14.05%
Outperformance +2.85% - +4.62% +7.13% +9.94%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
WARBURG Global Fixed Income I paying dividend 41.5200 +4.53% +1.34%
WARBURG Global Fixed Income S paying dividend 10,465.5400 +4.66% -
WARBURG Global Fixed Income R reinvestment 43.5300 +4.21% +0.42%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.88%
6 месяцев  
+2.14%
1 год  
+4.21%
3 года  
+0.42%
5 лет
  -1.92%
10 лет  
+11.47%
С самого начала  
+99.44%
Год
2023  
+4.33%
2022
  -3.99%
2021
  -2.18%
2020
  -2.05%
2019  
+10.47%
2018
  -4.33%
2017  
+3.34%
2016  
+3.01%
2015  
+0.68%
 

Дивиденды

02.01.2018 0.04 EUR
02.10.2017 0.07 EUR
04.10.2016 0.18 EUR
01.10.2015 0.15 EUR
01.10.2014 0.19 EUR
01.10.2013 0.26 EUR
01.10.2012 0.26 EUR
04.10.2011 0.09 EUR
01.10.2010 0.16 EUR
30.09.2009 0.16 EUR
30.09.2008 0.13 EUR
28.09.2007 0.21 EUR
02.10.2006 0.21 EUR
04.10.2005 0.25 EUR
30.09.2004 0.18 EUR
30.09.2003 0.21 EUR
29.09.2000 0.67 EUR
30.09.1999 0.24 EUR