WARBURG Global Fixed Income R/ DE0009784736 /
NAV2024. 08. 27. | Vált.+0,0400 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
43,5300EUR | +0,09% | Újrabefektetés | Kötvények Világszerte | WARBURG INVEST KAG ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | - | - | - | - | - | - | - | 1,34 | 2,01 | 0,90 | 3,42 | 4,67 | - |
2000 | 5,97 | 6,28 | -1,43 | 2,07 | -1,39 | 0,18 | 1,84 | 1,54 | 0,47 | -2,35 | -2,84 | -0,25 | +10,07% |
2001 | 2,51 | -2,82 | -1,95 | 0,94 | -0,68 | 0,19 | -0,42 | -1,50 | -3,40 | 1,74 | 3,23 | 0,16 | -2,19% |
2002 | -0,59 | -0,52 | 1,64 | -1,68 | -0,86 | -1,56 | -1,79 | -1,65 | -6,56 | 2,39 | 2,08 | -3,07 | -11,80% |
2003 | -1,44 | -0,86 | -1,09 | 5,11 | 0,76 | 2,74 | 1,05 | 0,24 | -1,25 | 1,77 | 0,38 | 1,42 | +8,99% |
2004 | 1,64 | -0,03 | -0,30 | -0,64 | -0,51 | 0,75 | -1,32 | 0,96 | 0,75 | 1,49 | 1,27 | 0,69 | +4,79% |
2005 | 0,56 | 0,49 | 0,06 | -0,29 | 1,92 | 1,37 | 1,16 | -0,56 | 1,56 | -2,52 | 1,78 | 1,53 | +7,19% |
2006 | 0,22 | 1,41 | -0,45 | -0,21 | -1,22 | -1,02 | 1,22 | 1,42 | 0,61 | 0,52 | 0,54 | -0,21 | +2,80% |
2007 | 0,12 | 0,18 | -0,15 | 1,11 | 0,68 | -0,47 | -1,25 | 0,24 | 0,56 | 0,96 | -0,33 | 0,09 | +1,74% |
2008 | -2,47 | 0,24 | -0,82 | -0,34 | -0,28 | -0,25 | 0,09 | -0,25 | -1,91 | -5,02 | -0,20 | 1,01 | -9,86% |
2009 | -2,36 | -1,05 | 0,31 | 2,02 | 1,64 | 0,46 | 2,66 | 1,95 | 1,03 | -0,16 | 0,53 | 1,43 | +8,70% |
2010 | -0,25 | -0,40 | 1,33 | -0,49 | -1,13 | 0,46 | 0,99 | 1,25 | 0,30 | 0,44 | -1,65 | 1,56 | +2,38% |
2011 | -0,63 | 0,79 | -0,42 | -0,15 | 0,15 | -0,94 | 0,64 | -1,64 | -1,23 | 1,50 | -2,16 | 1,95 | -2,19% |
2012 | 2,13 | 1,87 | 0,33 | -0,03 | -1,95 | 0,97 | 2,33 | 1,11 | 0,49 | 0,71 | 0,78 | 1,00 | +10,10% |
2013 | -0,23 | 0,42 | 0,17 | 1,63 | 0,94 | -2,31 | 1,49 | -0,42 | 1,56 | 1,47 | 0,49 | 0,08 | +5,37% |
2014 | 0,84 | 2,01 | 0,24 | 0,47 | 1,41 | 0,67 | 0,33 | 1,25 | -0,38 | 0,13 | 1,44 | 0,17 | +8,90% |
2015 | 2,24 | 1,63 | 0,62 | 0,07 | -1,38 | -2,71 | 1,46 | -1,37 | -1,44 | 2,75 | 0,59 | -1,64 | +0,68% |
2016 | -2,58 | -0,26 | 1,92 | 0,93 | 0,52 | -0,07 | 2,52 | 0,77 | -0,19 | -0,36 | -1,23 | 1,10 | +3,01% |
2017 | -0,24 | 1,58 | 0,14 | 0,69 | 0,33 | -0,35 | -0,05 | 0,21 | 0,26 | 1,04 | 0,12 | -0,42 | +3,34% |
2018 | -0,56 | -0,35 | -0,78 | 0,26 | -0,33 | -0,29 | 0,29 | 0,05 | -0,45 | -1,44 | -0,41 | -0,37 | -4,33% |
2019 | 1,55 | 1,52 | 1,12 | 1,13 | -0,30 | 1,50 | 1,77 | 1,04 | 0,16 | -0,54 | 0,83 | 0,25 | +10,47% |
2020 | 1,53 | -0,11 | -9,82 | 3,92 | 1,54 | 0,99 | -0,09 | -0,43 | 0,76 | 0,57 | -0,14 | -0,16 | -2,05% |
2021 | -0,27 | -2,50 | 0,79 | -0,95 | -0,23 | 0,54 | 1,10 | 0,00 | -0,58 | -0,28 | -0,07 | 0,30 | -2,18% |
2022 | -0,28 | -1,77 | -0,83 | 0,05 | -1,05 | -0,82 | 2,80 | -0,19 | -1,95 | -0,41 | 1,07 | -0,60 | -3,99% |
2023 | -0,05 | 0,10 | 1,57 | -0,05 | 0,83 | -0,66 | -0,43 | -0,14 | -1,65 | -0,41 | 2,61 | 2,62 | +4,33% |
2024 | -0,58 | -0,70 | 0,73 | -1,63 | -0,19 | 1,14 | 1,13 | 1,02 | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 3,98% | 4,06% | 4,21% | 3,80% | 4,14% |
Sharpe ráta | -0,55 | 0,20 | 0,17 | -0,89 | -0,95 |
Legjobb hónap | +2,62% | +1,14% | +2,62% | +2,80% | +3,92% |
Legrosszabb hónap | -1,63% | -1,63% | -1,65% | -1,95% | -9,82% |
Maximális veszteség | -3,05% | -2,33% | -3,05% | -6,54% | -14,05% |
Túlteljesítés | +2,85% | - | +4,62% | +7,13% | +9,94% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
WARBURG Global Fixed Income I | Osztalékfizetés | 41,5200 | +4,53% | +1,34% | |
WARBURG Global Fixed Income S | Osztalékfizetés | 10 465,5400 | +4,66% | - | |
WARBURG Global Fixed Income R | Újrabefektetés | 43,5300 | +4,21% | +0,42% |
Teljesítmény
YTD | +0,88% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +2,14% | ||
1 Év | +4,21% | ||
3 Év | +0,42% | ||
5 Év | -1,92% | ||
10 Év | +11,47% | ||
Kezdettől | +99,44% | ||
Év | |||
2023 | +4,33% | ||
2022 | -3,99% | ||
2021 | -2,18% | ||
2020 | -2,05% | ||
2019 | +10,47% | ||
2018 | -4,33% | ||
2017 | +3,34% | ||
2016 | +3,01% | ||
2015 | +0,68% |
Osztalék
2018. 01. 02. | 0,04 EUR |
2017. 10. 02. | 0,07 EUR |
2016. 10. 04. | 0,18 EUR |
2015. 10. 01. | 0,15 EUR |
2014. 10. 01. | 0,19 EUR |
2013. 10. 01. | 0,26 EUR |
2012. 10. 01. | 0,26 EUR |
2011. 10. 04. | 0,09 EUR |
2010. 10. 01. | 0,16 EUR |
2009. 09. 30. | 0,16 EUR |
2008. 09. 30. | 0,13 EUR |
2007. 09. 28. | 0,21 EUR |
2006. 10. 02. | 0,21 EUR |
2005. 10. 04. | 0,25 EUR |
2004. 09. 30. | 0,18 EUR |
2003. 09. 30. | 0,21 EUR |
2000. 09. 29. | 0,67 EUR |
1999. 09. 30. | 0,24 EUR |