NAV23/07/2024 Var.+1.3700 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
149.3000EUR +0.93% paying dividend Equity Worldwide WARBURG INVEST KAG 

Investment strategy

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist es, die Anleger anhand eines regelbasierten Managementansatzes an der Wertentwicklung von Unternehmen partizipieren zu lassen, die von disruptiven Geschäftsmodellen direkt oder indirekt profitieren. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager bei Berücksichtigung des regelbasierten Auswahlverfahrens die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds bedient sich eines Anlageuniversums für die im regelbasierten Verfahren auszuwählenden Wertpapiere. Als Anlageuniversum für die relevanten Regionen Europa, Nordamerika und Asien/ Pazifik werden gegenwärtig Wertpapiere definiert, die in den Auswahlindizes STOXX Europe 600 Net Return Index , STOXX North America 600 Net Return Index (in Euro) und STOXX Asia/Pacific 600 Net Return Index (in Euro) enthalten sind.
 

Investment goal

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist es, die Anleger anhand eines regelbasierten Managementansatzes an der Wertentwicklung von Unternehmen partizipieren zu lassen, die von disruptiven Geschäftsmodellen direkt oder indirekt profitieren.
 

Dati master

Type of yield: paying dividend
Fondi Categoria: Equity
Region: Worldwide
Settore: Mixed Sectors
Benchmark: STOXX Europe 600 NR Index, STOXX North America 600 NR Index (in €), STOXX Asia/Pacific 600 NR Index (in €)
Business year start: 01/10
Ultima distribuzione: 15/12/2023
Banca depositaria: M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
Domicilio del fondo: Germany
Permesso di distribuzione: Germany
Gestore del fondo: WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg
Volume del fondo: 31.66 mill.  EUR
Data di lancio: 02/03/2020
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 5.00%
Tassa amministrativa massima: 1.50%
Investimento minimo: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.05%
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: WARBURG INVEST KAG
Indirizzo: Ferdinandstraße 75, 20095, Hamburg
Paese: Germany
Internet: www.warburg-fonds.com
 

Attività

Stocks
 
98.04%
Cash
 
1.86%
Other Assets
 
0.10%

Paesi

United States of America
 
45.53%
Japan
 
18.47%
Sweden
 
8.19%
Netherlands
 
4.14%
Ireland
 
3.93%
France
 
3.66%
Germany
 
3.06%
United Kingdom
 
3.01%
Spain
 
2.98%
Cash
 
1.86%
Denmark
 
1.67%
Switzerland
 
1.00%
Norway
 
1.00%
Finland
 
0.81%
Israel
 
0.60%
Altri
 
0.09%

Filiali

IT/Telecommunication
 
51.00%
Industry
 
19.40%
Consumer goods
 
9.16%
Healthcare
 
8.49%
Commodities
 
4.88%
Utilities
 
2.49%
Cash
 
1.86%
Energy
 
1.20%
real estate
 
0.75%
Finance
 
0.64%
Altri
 
0.13%