NAV23/07/2024 Diferencia+1.3700 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
149.3000EUR +0.93% paying dividend Equity Worldwide WARBURG INVEST KAG 

Estrategia de inversión

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist es, die Anleger anhand eines regelbasierten Managementansatzes an der Wertentwicklung von Unternehmen partizipieren zu lassen, die von disruptiven Geschäftsmodellen direkt oder indirekt profitieren. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager bei Berücksichtigung des regelbasierten Auswahlverfahrens die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds bedient sich eines Anlageuniversums für die im regelbasierten Verfahren auszuwählenden Wertpapiere. Als Anlageuniversum für die relevanten Regionen Europa, Nordamerika und Asien/ Pazifik werden gegenwärtig Wertpapiere definiert, die in den Auswahlindizes STOXX Europe 600 Net Return Index , STOXX North America 600 Net Return Index (in Euro) und STOXX Asia/Pacific 600 Net Return Index (in Euro) enthalten sind.
 

Objetivo de inversión

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist es, die Anleger anhand eines regelbasierten Managementansatzes an der Wertentwicklung von Unternehmen partizipieren zu lassen, die von disruptiven Geschäftsmodellen direkt oder indirekt profitieren.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: paying dividend
Categoría de fondos: Equity
Región: Worldwide
Sucursal: Mixed Sectors
Punto de referencia: STOXX Europe 600 NR Index, STOXX North America 600 NR Index (in €), STOXX Asia/Pacific 600 NR Index (in €)
Inicio del año fiscal: 01/10
Última distribución: 15/12/2023
Banco depositario: M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
País de origen: Germany
Permiso de distribución: Germany
Gestor de fondo: WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg
Volumen de fondo: 31.66 millones  EUR
Fecha de fundación: 02/03/2020
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 5.00%
Max. Comisión de administración: 1.50%
Inversión mínima: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.05%
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: WARBURG INVEST KAG
Dirección: Ferdinandstraße 75, 20095, Hamburg
País: Germany
Internet: www.warburg-fonds.com
 

Activos

Stocks
 
98.04%
Cash
 
1.86%
Other Assets
 
0.10%

Países

United States of America
 
45.53%
Japan
 
18.47%
Sweden
 
8.19%
Netherlands
 
4.14%
Ireland
 
3.93%
France
 
3.66%
Germany
 
3.06%
United Kingdom
 
3.01%
Spain
 
2.98%
Cash
 
1.86%
Denmark
 
1.67%
Switzerland
 
1.00%
Norway
 
1.00%
Finland
 
0.81%
Israel
 
0.60%
Otros
 
0.09%

Sucursales

IT/Telecommunication
 
51.00%
Industry
 
19.40%
Consumer goods
 
9.16%
Healthcare
 
8.49%
Commodities
 
4.88%
Utilities
 
2.49%
Cash
 
1.86%
Energy
 
1.20%
real estate
 
0.75%
Finance
 
0.64%
Otros
 
0.13%