ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Warburg Global Disruptive Equities I/  DE000A2H89C0  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.07.2024 Изменение+1.3100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
141.3000EUR +0.94% paying dividend Equity Worldwide WARBURG INVEST KAG ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - - - - - - - - - - - 1.25 -
2021 2.81 -1.42 3.71 1.52 -0.33 3.68 2.31 3.16 -3.72 3.85 1.86 1.90 +20.79%
2022 -12.79 -1.61 4.80 -6.26 -1.89 -8.96 11.98 -2.83 -8.88 2.88 4.10 -4.64 -23.76%
2023 5.96 1.04 1.58 -1.53 7.79 -0.21 1.23 -1.29 -2.30 -4.84 10.03 6.29 +25.17%
2024 3.67 2.47 2.92 -3.49 1.83 5.80 0.16 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 10.99% 10.89% 11.17% 14.52% -%
Коэффициент Шарпа 2.06 1.78 1.82 0.11 -
Лучший месяц +6.29% +5.80% +10.03% +11.98% -
Худший месяц -3.49% -3.49% -4.84% -12.79% -
Максимальный убыток -6.62% -6.62% -8.87% -28.11% -
Outperformance -1.85% - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Warburg Global Disruptive Equiti... paying dividend 149.3000 +23.15% +14.33%
Warburg Global Disruptive Equiti... paying dividend 141.3000 +23.96% +16.77%
Warburg Global Disruptive Equiti... paying dividend 156.3200 +24.50% +18.02%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+13.87%
6 месяцев  
+10.91%
1 год  
+23.96%
3 года  
+16.77%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+43.22%
Год
2023  
+25.17%
2022
  -23.76%
2021  
+20.79%
 

Дивиденды

15.12.2023 1.80 EUR
30.11.2021 0.05 EUR
04.11.2020 0.05 EUR