ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

WARBURG - DEFENSIV - FONDS R/  DE0009765396  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.07.2024 Изменение+0.1800 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
29.9400EUR +0.60% reinvestment Bonds Worldwide WARBURG INVEST KAG ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
1997 - - - - - 6.56 9.25 0.07 0.87 -2.61 -1.27 -2.27 -
1998 -0.23 -0.62 0.30 0.34 1.85 0.76 1.42 -5.19 -0.15 0.42 4.26 -1.41 +1.49%
1999 -0.16 -0.04 -1.93 2.82 -1.48 0.04 0.59 -0.40 -7.57 10.84 19.24 17.34 +42.44%
2000 22.05 31.79 9.93 7.38 -4.07 -2.28 -6.19 3.36 -4.32 -2.09 -6.71 -1.76 +48.16%
2001 2.02 -6.33 -4.93 3.94 -2.04 -2.93 -4.00 -6.45 -11.87 3.60 8.59 1.49 -18.86%
2002 -1.87 -3.60 5.33 -7.54 -2.85 -8.10 -6.08 -5.40 -12.16 5.54 6.61 -9.51 -34.64%
2003 -5.40 -3.45 0.60 6.79 0.55 4.81 0.56 3.21 -4.57 3.90 0.78 2.74 +10.20%
2004 3.95 -0.70 -1.82 0.81 -2.06 2.80 -5.29 0.58 1.99 1.88 1.81 1.15 +4.85%
2005 0.09 3.17 -0.64 -2.61 5.60 2.82 3.89 -1.93 4.84 -5.79 4.96 2.86 +17.90%
2006 4.09 1.64 0.81 2.08 -6.45 -1.57 2.72 1.90 0.08 3.36 -0.20 1.90 +10.38%
2007 2.62 -1.06 1.50 3.60 1.43 1.64 -3.46 -0.71 2.14 2.50 -3.34 0.57 +7.37%
2008 -8.57 0.52 -3.52 2.29 0.07 -7.92 0.19 0.30 -6.86 -10.50 -1.13 -1.90 -32.09%
2009 -4.11 -7.18 -2.10 0.58 4.69 -1.28 6.84 5.85 3.60 -4.39 -0.66 4.05 +4.87%
2010 -8.40 -2.16 7.56 -5.00 -6.91 -4.80 5.71 -2.89 2.47 2.07 -7.32 5.98 -14.40%
2011 4.21 0.83 -4.08 2.24 -4.45 -0.73 -5.21 -8.05 -3.82 4.81 -1.76 1.17 -14.66%
2012 2.88 -0.26 0.43 -0.82 -2.39 0.84 1.25 0.31 1.52 0.73 -0.13 0.13 +4.50%
2013 0.98 -1.18 -0.47 1.50 1.52 -2.08 2.64 -0.13 2.22 1.52 0.77 0.76 +8.24%
2014 -0.91 2.41 0.59 1.05 1.93 0.11 -0.88 0.38 -0.08 -1.53 3.42 -1.09 +5.41%
2015 1.71 2.73 0.36 -0.40 0.65 -2.38 1.78 -2.66 -3.33 5.06 0.88 -1.31 +2.81%
2016 -4.29 -0.31 2.13 1.06 -0.08 -0.23 3.39 0.91 0.07 0.87 0.61 1.24 +5.33%
2017 0.25 0.95 0.62 1.14 0.07 0.17 0.55 0.81 0.10 0.37 -0.13 0.34 +5.34%
2018 0.10 -0.70 0.07 1.38 -0.27 0.07 -0.10 0.07 -0.33 -0.43 0.64 -1.46 -1.00%
2019 1.42 0.07 0.30 0.17 -0.36 0.40 0.00 -0.36 -0.33 -0.17 0.13 0.00 +1.25%
2020 -0.37 -3.61 -13.85 4.75 -0.12 -0.46 1.43 0.69 0.57 -0.45 1.63 0.26 -10.23%
2021 0.63 0.77 0.62 -0.22 0.33 0.29 0.54 0.68 0.04 0.68 -1.21 0.54 +3.75%
2022 -0.82 -1.59 -0.59 -0.48 0.41 -0.04 1.48 -0.47 -0.73 -0.04 0.18 0.15 -2.54%
2023 -0.48 -0.92 -0.07 0.45 0.56 0.33 1.25 0.40 -2.35 -2.82 6.52 1.18 +3.82%
2024 1.10 0.77 1.15 0.24 0.99 0.78 0.74 - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.87% 3.91% 6.00% 4.67% 6.50%
Коэффициент Шарпа 1.85 1.89 0.93 -0.22 -0.60
Лучший месяц +1.18% +1.15% +6.52% +6.52% +6.52%
Худший месяц +0.24% +0.24% -2.82% -2.82% -13.85%
Максимальный убыток -2.30% -2.30% -5.68% -7.12% -21.31%
Outperformance -4.51% - -6.52% -0.74% +10.11%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
WARBURG - DEFENSIV - FONDS I reinvestment 122.0400 +9.93% +10.26%
WARBURG - DEFENSIV - FONDS A paying dividend 90.6200 +9.85% +10.15%
WARBURG - DEFENSIV - FONDS E reinvestment 105.4500 - -
WARBURG - DEFENSIV - FONDS R reinvestment 29.9400 +9.27% +8.24%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+5.91%
6 месяцев  
+5.39%
1 год  
+9.27%
3 года  
+8.24%
5 лет
  -1.09%
10 лет  
+14.81%
С самого начала  
+45.95%
Год
2023  
+3.82%
2022
  -2.54%
2021  
+3.75%
2020
  -10.23%
2019  
+1.25%
2018
  -1.00%
2017  
+5.34%
2016  
+5.33%
2015  
+2.81%
 

Дивиденды

02.01.2018 0.02 EUR
03.07.2017 0.05 EUR
01.07.2016 0.02 EUR
01.07.2015 0.01 EUR
01.07.2014 0.18 EUR
01.07.2013 0.27 EUR
02.07.2012 0.04 EUR
01.07.2011 0.17 EUR
01.07.2010 0.21 EUR
30.06.2009 0.06 EUR
30.06.2008 0.15 EUR
29.06.2007 0.07 EUR
30.06.2006 0.04 EUR
30.06.2005 0.05 EUR
30.06.2004 0.03 EUR
30.06.2003 0.05 EUR
30.12.1999 4.08 EUR
05.01.1999 0.01 EUR