ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

WARBURG - DEFENSIV - FONDS R/  DE0009765396  /

Fonds
Стоимость чистых активов05.11.2024 Изменение-0.0400 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
30.6700EUR -0.13% reinvestment Bonds Worldwide WARBURG INVEST KAG ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
1997 - - - - - 6.56 9.25 0.07 0.87 -2.61 -1.27 -2.27 -
1998 -0.23 -0.62 0.30 0.34 1.85 0.76 1.42 -5.19 -0.15 0.42 4.26 -1.41 +1.49%
1999 -0.16 -0.04 -1.93 2.82 -1.48 0.04 0.59 -0.40 -7.57 10.84 19.24 17.34 +42.44%
2000 22.05 31.79 9.93 7.38 -4.07 -2.28 -6.19 3.36 -4.32 -2.09 -6.71 -1.76 +48.16%
2001 2.02 -6.33 -4.93 3.94 -2.04 -2.93 -4.00 -6.45 -11.87 3.60 8.59 1.49 -18.86%
2002 -1.87 -3.60 5.33 -7.54 -2.85 -8.10 -6.08 -5.40 -12.16 5.54 6.61 -9.51 -34.64%
2003 -5.40 -3.45 0.60 6.79 0.55 4.81 0.56 3.21 -4.57 3.90 0.78 2.74 +10.20%
2004 3.95 -0.70 -1.82 0.81 -2.06 2.80 -5.29 0.58 1.99 1.88 1.81 1.15 +4.85%
2005 0.09 3.17 -0.64 -2.61 5.60 2.82 3.89 -1.93 4.84 -5.79 4.96 2.86 +17.90%
2006 4.09 1.64 0.81 2.08 -6.45 -1.57 2.72 1.90 0.08 3.36 -0.20 1.90 +10.38%
2007 2.62 -1.06 1.50 3.60 1.43 1.64 -3.46 -0.71 2.14 2.50 -3.34 0.57 +7.37%
2008 -8.57 0.52 -3.52 2.29 0.07 -7.92 0.19 0.30 -6.86 -10.50 -1.13 -1.90 -32.09%
2009 -4.11 -7.18 -2.10 0.58 4.69 -1.28 6.84 5.85 3.60 -4.39 -0.66 4.05 +4.87%
2010 -8.40 -2.16 7.56 -5.00 -6.91 -4.80 5.71 -2.89 2.47 2.07 -7.32 5.98 -14.40%
2011 4.21 0.83 -4.08 2.24 -4.45 -0.73 -5.21 -8.05 -3.82 4.81 -1.76 1.17 -14.66%
2012 2.88 -0.26 0.43 -0.82 -2.39 0.84 1.25 0.31 1.52 0.73 -0.13 0.13 +4.50%
2013 0.98 -1.18 -0.47 1.50 1.52 -2.08 2.64 -0.13 2.22 1.52 0.77 0.76 +8.24%
2014 -0.91 2.41 0.59 1.05 1.93 0.11 -0.88 0.38 -0.08 -1.53 3.42 -1.09 +5.41%
2015 1.71 2.73 0.36 -0.40 0.65 -2.38 1.78 -2.66 -3.33 5.06 0.88 -1.31 +2.81%
2016 -4.29 -0.31 2.13 1.06 -0.08 -0.23 3.39 0.91 0.07 0.87 0.61 1.24 +5.33%
2017 0.25 0.95 0.62 1.14 0.07 0.17 0.55 0.81 0.10 0.37 -0.13 0.34 +5.34%
2018 0.10 -0.70 0.07 1.38 -0.27 0.07 -0.10 0.07 -0.33 -0.43 0.64 -1.46 -1.00%
2019 1.42 0.07 0.30 0.17 -0.36 0.40 0.00 -0.36 -0.33 -0.17 0.13 0.00 +1.25%
2020 -0.37 -3.61 -13.85 4.75 -0.12 -0.46 1.43 0.69 0.57 -0.45 1.63 0.26 -10.23%
2021 0.63 0.77 0.62 -0.22 0.33 0.29 0.54 0.68 0.04 0.68 -1.21 0.54 +3.75%
2022 -0.82 -1.59 -0.59 -0.48 0.41 -0.04 1.48 -0.47 -0.73 -0.04 0.18 0.15 -2.54%
2023 -0.48 -0.92 -0.07 0.45 0.56 0.33 1.25 0.40 -2.35 -2.82 6.52 1.18 +3.82%
2024 1.10 0.77 1.15 0.24 0.99 0.78 -0.10 1.95 1.22 0.85 -0.74 - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 5.31% 5.91% 4.92% 5.16% 6.72%
Коэффициент Шарпа 1.33 1.10 1.68 -0.04 -0.39
Лучший месяц +1.95% +1.95% +6.52% +6.52% +6.52%
Худший месяц -0.74% -0.74% -0.74% -2.82% -13.85%
Максимальный убыток -4.13% -4.13% -4.13% -7.12% -20.68%
Outperformance -4.51% - -6.52% -0.74% +10.11%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
WARBURG - DEFENSIV - FONDS I reinvestment 125.2300 +11.99% +10.85%
WARBURG - DEFENSIV - FONDS A paying dividend 90.4900 +12.00% +10.74%
WARBURG - DEFENSIV - FONDS E reinvestment 108.3600 - -
WARBURG - DEFENSIV - FONDS R reinvestment 30.6700 +11.32% +8.84%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+8.49%
6 месяцев  
+4.71%
1 год  
+11.32%
3 года  
+8.84%
5 лет  
+2.27%
10 лет  
+19.48%
С самого начала  
+49.51%
Год
2023  
+3.82%
2022
  -2.54%
2021  
+3.75%
2020
  -10.23%
2019  
+1.25%
2018
  -1.00%
2017  
+5.34%
2016  
+5.33%
2015  
+2.81%
 

Дивиденды

02.01.2018 0.02 EUR
03.07.2017 0.05 EUR
01.07.2016 0.02 EUR
01.07.2015 0.01 EUR
01.07.2014 0.18 EUR
01.07.2013 0.27 EUR
02.07.2012 0.04 EUR
01.07.2011 0.17 EUR
01.07.2010 0.21 EUR
30.06.2009 0.06 EUR
30.06.2008 0.15 EUR
29.06.2007 0.07 EUR
30.06.2006 0.04 EUR
30.06.2005 0.05 EUR
30.06.2004 0.03 EUR
30.06.2003 0.05 EUR
30.12.1999 4.08 EUR
05.01.1999 0.01 EUR