WARBURG - DEFENSIV - FONDS R/ DE0009765396 /
| NAV2024. 11. 05. | Vált.-0,0400 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 30,6700EUR | -0,13% | Újrabefektetés | Kötvények Világszerte | WARBURG INVEST KAG ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | - | - | - | - | - | 6,56 | 9,25 | 0,07 | 0,87 | -2,61 | -1,27 | -2,27 | - |
| 1998 | -0,23 | -0,62 | 0,30 | 0,34 | 1,85 | 0,76 | 1,42 | -5,19 | -0,15 | 0,42 | 4,26 | -1,41 | +1,49% |
| 1999 | -0,16 | -0,04 | -1,93 | 2,82 | -1,48 | 0,04 | 0,59 | -0,40 | -7,57 | 10,84 | 19,24 | 17,34 | +42,44% |
| 2000 | 22,05 | 31,79 | 9,93 | 7,38 | -4,07 | -2,28 | -6,19 | 3,36 | -4,32 | -2,09 | -6,71 | -1,76 | +48,16% |
| 2001 | 2,02 | -6,33 | -4,93 | 3,94 | -2,04 | -2,93 | -4,00 | -6,45 | -11,87 | 3,60 | 8,59 | 1,49 | -18,86% |
| 2002 | -1,87 | -3,60 | 5,33 | -7,54 | -2,85 | -8,10 | -6,08 | -5,40 | -12,16 | 5,54 | 6,61 | -9,51 | -34,64% |
| 2003 | -5,40 | -3,45 | 0,60 | 6,79 | 0,55 | 4,81 | 0,56 | 3,21 | -4,57 | 3,90 | 0,78 | 2,74 | +10,20% |
| 2004 | 3,95 | -0,70 | -1,82 | 0,81 | -2,06 | 2,80 | -5,29 | 0,58 | 1,99 | 1,88 | 1,81 | 1,15 | +4,85% |
| 2005 | 0,09 | 3,17 | -0,64 | -2,61 | 5,60 | 2,82 | 3,89 | -1,93 | 4,84 | -5,79 | 4,96 | 2,86 | +17,90% |
| 2006 | 4,09 | 1,64 | 0,81 | 2,08 | -6,45 | -1,57 | 2,72 | 1,90 | 0,08 | 3,36 | -0,20 | 1,90 | +10,38% |
| 2007 | 2,62 | -1,06 | 1,50 | 3,60 | 1,43 | 1,64 | -3,46 | -0,71 | 2,14 | 2,50 | -3,34 | 0,57 | +7,37% |
| 2008 | -8,57 | 0,52 | -3,52 | 2,29 | 0,07 | -7,92 | 0,19 | 0,30 | -6,86 | -10,50 | -1,13 | -1,90 | -32,09% |
| 2009 | -4,11 | -7,18 | -2,10 | 0,58 | 4,69 | -1,28 | 6,84 | 5,85 | 3,60 | -4,39 | -0,66 | 4,05 | +4,87% |
| 2010 | -8,40 | -2,16 | 7,56 | -5,00 | -6,91 | -4,80 | 5,71 | -2,89 | 2,47 | 2,07 | -7,32 | 5,98 | -14,40% |
| 2011 | 4,21 | 0,83 | -4,08 | 2,24 | -4,45 | -0,73 | -5,21 | -8,05 | -3,82 | 4,81 | -1,76 | 1,17 | -14,66% |
| 2012 | 2,88 | -0,26 | 0,43 | -0,82 | -2,39 | 0,84 | 1,25 | 0,31 | 1,52 | 0,73 | -0,13 | 0,13 | +4,50% |
| 2013 | 0,98 | -1,18 | -0,47 | 1,50 | 1,52 | -2,08 | 2,64 | -0,13 | 2,22 | 1,52 | 0,77 | 0,76 | +8,24% |
| 2014 | -0,91 | 2,41 | 0,59 | 1,05 | 1,93 | 0,11 | -0,88 | 0,38 | -0,08 | -1,53 | 3,42 | -1,09 | +5,41% |
| 2015 | 1,71 | 2,73 | 0,36 | -0,40 | 0,65 | -2,38 | 1,78 | -2,66 | -3,33 | 5,06 | 0,88 | -1,31 | +2,81% |
| 2016 | -4,29 | -0,31 | 2,13 | 1,06 | -0,08 | -0,23 | 3,39 | 0,91 | 0,07 | 0,87 | 0,61 | 1,24 | +5,33% |
| 2017 | 0,25 | 0,95 | 0,62 | 1,14 | 0,07 | 0,17 | 0,55 | 0,81 | 0,10 | 0,37 | -0,13 | 0,34 | +5,34% |
| 2018 | 0,10 | -0,70 | 0,07 | 1,38 | -0,27 | 0,07 | -0,10 | 0,07 | -0,33 | -0,43 | 0,64 | -1,46 | -1,00% |
| 2019 | 1,42 | 0,07 | 0,30 | 0,17 | -0,36 | 0,40 | 0,00 | -0,36 | -0,33 | -0,17 | 0,13 | 0,00 | +1,25% |
| 2020 | -0,37 | -3,61 | -13,85 | 4,75 | -0,12 | -0,46 | 1,43 | 0,69 | 0,57 | -0,45 | 1,63 | 0,26 | -10,23% |
| 2021 | 0,63 | 0,77 | 0,62 | -0,22 | 0,33 | 0,29 | 0,54 | 0,68 | 0,04 | 0,68 | -1,21 | 0,54 | +3,75% |
| 2022 | -0,82 | -1,59 | -0,59 | -0,48 | 0,41 | -0,04 | 1,48 | -0,47 | -0,73 | -0,04 | 0,18 | 0,15 | -2,54% |
| 2023 | -0,48 | -0,92 | -0,07 | 0,45 | 0,56 | 0,33 | 1,25 | 0,40 | -2,35 | -2,82 | 6,52 | 1,18 | +3,82% |
| 2024 | 1,10 | 0,77 | 1,15 | 0,24 | 0,99 | 0,78 | -0,10 | 1,95 | 1,22 | 0,85 | -0,74 | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 5,31% | 5,91% | 4,92% | 5,16% | 6,72% |
| Sharpe ráta | 1,33 | 1,10 | 1,68 | -0,04 | -0,39 |
| Legjobb hónap | +1,95% | +1,95% | +6,52% | +6,52% | +6,52% |
| Legrosszabb hónap | -0,74% | -0,74% | -0,74% | -2,82% | -13,85% |
| Maximális veszteség | -4,13% | -4,13% | -4,13% | -7,12% | -20,68% |
| Túlteljesítés | -4,51% | - | -6,52% | -0,74% | +10,11% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| WARBURG - DEFENSIV - FONDS I | Újrabefektetés | 125,2300 | +11,99% | +10,85% | |
| WARBURG - DEFENSIV - FONDS A | Osztalékfizetés | 90,4900 | +12,00% | +10,74% | |
| WARBURG - DEFENSIV - FONDS E | Újrabefektetés | 108,3600 | - | - | |
| WARBURG - DEFENSIV - FONDS R | Újrabefektetés | 30,6700 | +11,32% | +8,84% |
Teljesítmény
| YTD | +8,49% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +4,71% | ||
| 1 Év | +11,32% | ||
| 3 Év | +8,84% | ||
| 5 Év | +2,27% | ||
| 10 Év | +19,48% | ||
| Kezdettől | +49,51% | ||
| Év | |||
| 2023 | +3,82% | ||
| 2022 | -2,54% | ||
| 2021 | +3,75% | ||
| 2020 | -10,23% | ||
| 2019 | +1,25% | ||
| 2018 | -1,00% | ||
| 2017 | +5,34% | ||
| 2016 | +5,33% | ||
| 2015 | +2,81% | ||
Osztalék
| 2018. 01. 02. | 0,02 EUR |
| 2017. 07. 03. | 0,05 EUR |
| 2016. 07. 01. | 0,02 EUR |
| 2015. 07. 01. | 0,01 EUR |
| 2014. 07. 01. | 0,18 EUR |
| 2013. 07. 01. | 0,27 EUR |
| 2012. 07. 02. | 0,04 EUR |
| 2011. 07. 01. | 0,17 EUR |
| 2010. 07. 01. | 0,21 EUR |
| 2009. 06. 30. | 0,06 EUR |
| 2008. 06. 30. | 0,15 EUR |
| 2007. 06. 29. | 0,07 EUR |
| 2006. 06. 30. | 0,04 EUR |
| 2005. 06. 30. | 0,05 EUR |
| 2004. 06. 30. | 0,03 EUR |
| 2003. 06. 30. | 0,05 EUR |
| 1999. 12. 30. | 4,08 EUR |
| 1999. 01. 05. | 0,01 EUR |
