NAV05.11.2024 Diff.-0,1100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
108,3600EUR -0,10% thesaurierend Anleihen weltweit WARBURG INVEST KAG 

Investmentstrategie

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist ein Kapitalzuwachs und eine laufende Rendite. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Das Portfoliomanagement des Fonds bedient sich einer Benchmark als Vergleichsmaßstab zur Fondsperformance. Als dieser Vergleichsmaßstab dient der 3-MonatsEuribor plus 5,00 % p.a. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben an. In den vorgenannten Vermögensgegenständen darf der Fonds vollständig angelegt sein. Der Fonds darf weiterhin bis zu 10 % seines Wertes in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen anlegen. Der Fonds hat keine Anlageschwerpunkte, eine zeitweilige Schwerpunktbildung ist hiermit jedoch vereinbar. Die Erträge dieser Anteilklasse verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile.Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungsund Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Ziel ist es, das Verlustpotential durch eine Steuerung des Investionsgrades oder durch den Einsatz von einer geeigneten Kombination von Instrumenten zu begrenzen, sowie zusätzliche Erträge aus volatilen Märkten zu generieren. Das derivate Portfolio des Fonds besteht überwiegend aus börsengehandelte Optionen (Puts und Calls auf Aktien und Aktienindizes). Der Schwerpunkt liegt hierbei auf dem Verkauf von Optionen, es können jedoch auch Optionen gekauft werden.
 

Investmentziel

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist ein Kapitalzuwachs und eine laufende Rendite. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Das Portfoliomanagement des Fonds bedient sich einer Benchmark als Vergleichsmaßstab zur Fondsperformance. Als dieser Vergleichsmaßstab dient der 3-MonatsEuribor plus 5,00 % p.a.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.07
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
Ursprungsland: Deutschland
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien
Fondsmanager: Warburg Invest KAG mbH, Hamburg
Fondsvolumen: -
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 02.02.2024
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,50%
Mindestveranlagung: 500.000,00 EUR
Weitere Gebühren: 0,50%
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: -
 

Fondsgesellschaft

KAG: WARBURG INVEST KAG
Adresse: Ferdinandstraße 75, 20095, Hamburg
Land: Deutschland
Internet: www.warburg-fonds.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
98,63%
Sonstige
 
1,37%

Länder

Kanada
 
14,75%
Deutschland
 
14,58%
Australien
 
7,87%
Österreich
 
7,45%
Slowakei
 
6,87%
Singapur
 
6,76%
USA
 
6,41%
Frankreich
 
5,93%
Niederlande
 
4,49%
Neuseeland
 
4,48%
Japan
 
3,91%
Südkorea
 
3,01%
Italien
 
2,65%
Finnland
 
2,25%
Dänemark
 
1,91%
Sonstige
 
6,68%

Währungen

Euro
 
100,00%