WARBURG - DEFENSIV - FONDS E/ DE000A2PX1V1 /
Стоимость чистых активов02.10.2024 | Изменение-0.2300 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
107.7800EUR | -0.21% | reinvestment | Bonds Worldwide | WARBURG INVEST KAG ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | - | 0.32 | 1.08 | 0.88 | 0.00 | 2.05 | 1.31 | -0.33 | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | -% | 6.53% | -% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | - | 1.19 | - | - | - |
Лучший месяц | +2.05% | +2.05% | +2.05% | - | - |
Худший месяц | -0.33% | -0.33% | -0.33% | - | - |
Максимальный убыток | - | -4.06% | - | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
WARBURG - DEFENSIV - FONDS I | reinvestment | 124.6100 | +13.66% | +11.37% | |
WARBURG - DEFENSIV - FONDS A | paying dividend | 90.0400 | +13.68% | +11.26% | |
WARBURG - DEFENSIV - FONDS E | reinvestment | 107.7800 | - | - | |
WARBURG - DEFENSIV - FONDS R | reinvestment | 30.5400 | +12.99% | +9.34% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | - | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +5.39% | ||
1 год | - | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +6.50% | ||
Год |