WARBURG - DEFENSIV - FONDS A
DE000A2AJGR6
WARBURG - DEFENSIV - FONDS A/ DE000A2AJGR6 /
| Стоимость чистых активов23.07.2024 |
Изменение+0.5600 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 90.6200EUR |
+0.62% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
WARBURG INVEST KAG ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
| Last Distribution: |
29.09.2023 |
| Депозитарный банк: |
M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA |
| Место жительства фонда: |
Germany |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
WARBURG INVEST KAG MBH |
| Объем фонда: |
25.07 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
01.11.2016 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.40% |
| Минимальное вложение: |
1,000,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.50% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
WARBURG INVEST KAG |
| Адрес: |
Ferdinandstraße 75, 20095, Hamburg |
| Страна: |
Germany |
| Интернет: |
www.warburg-fonds.com
|
Активы
| Bonds |
|
83.73% |
| Cash |
|
14.27% |
| Other Assets |
|
0.21% |
| Другие |
|
1.79% |
Страны
| Cash |
|
14.27% |
| Canada |
|
13.28% |
| Germany |
|
9.08% |
| United States of America |
|
8.88% |
| Australia |
|
8.25% |
| Singapore |
|
6.45% |
| Austria |
|
5.29% |
| Netherlands |
|
4.30% |
| New Zealand |
|
4.26% |
| Slovakia (Slovak Republic) |
|
3.99% |
| Finland |
|
3.98% |
| Japan |
|
3.73% |
| France |
|
3.51% |
| Denmark |
|
1.84% |
| Italy |
|
1.82% |
| Другие |
|
7.07% |
Валюта
| Euro |
|
85.68% |
| Другие |
|
14.32% |
