WARBURG - DEFENSIV - FONDS A
DE000A2AJGR6
WARBURG - DEFENSIV - FONDS A/ DE000A2AJGR6 /
| NAV23.07.2024 |
Zm.+0,5600 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 90,6200EUR |
+0,62% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
WARBURG INVEST KAG ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
| Last Distribution: |
29.09.2023 |
| Bank depozytariusz: |
M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Niemcy |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
WARBURG INVEST KAG MBH |
| Aktywa: |
25,07 mln
EUR
|
| Data startu: |
01.11.2016 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,40% |
| Minimalna inwestycja: |
1 000 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,50% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
WARBURG INVEST KAG |
| Adres: |
Ferdinandstraße 75, 20095, Hamburg |
| Kraj: |
Niemcy |
| Internet: |
www.warburg-fonds.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
83,73% |
| Gotówka |
|
14,27% |
| Inne aktywa |
|
0,21% |
| Inne |
|
1,79% |
Kraje
| Gotówka |
|
14,27% |
| Kanada |
|
13,28% |
| Niemcy |
|
9,08% |
| USA |
|
8,88% |
| Australia |
|
8,25% |
| Singapur |
|
6,45% |
| Austria |
|
5,29% |
| Holandia |
|
4,30% |
| Nowa Zelandia |
|
4,26% |
| Słowacja |
|
3,99% |
| Finlandia |
|
3,98% |
| Japonia |
|
3,73% |
| Francja |
|
3,51% |
| Dania |
|
1,84% |
| Włochy |
|
1,82% |
| Inne |
|
7,07% |
