NAV23/07/2024 Var.+0.5600 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
90.6200EUR +0.62% paying dividend Bonds Worldwide WARBURG INVEST KAG 

Investment strategy

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist ein Kapitalzuwachs und eine laufende Rendite. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat Das Portfoliomanagement des Fonds bedient sich einer Benchmark als Vergleichsmaßstab zur Fondsperformance. Als dieser Vergleichsmaßstab dient der 3-Monats-Euribor plus 5,00 % p.a. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben an. In den vorgenannten Vermögensgegenständen darf der Fonds vollständig angelegt sein. Der Fonds darf weiterhin bis zu 10 % seines Wertes in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbare in- und ausländische Investmentvermögen anlegen. Der Fonds hat keine Anlageschwerpunkte, eine zeitweilige Schwerpunktbildung ist hiermit jedoch vereinbar. Die Erträge dieser Anteilklasse verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Eine ausführliche Beschreibung der Ziele und Anlagepolitik findet sich im Abschnitt Anlageziele, -strategie, -grundsätze und -grenzen des Verkaufsprospektes.
 

Investment goal

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist ein Kapitalzuwachs und eine laufende Rendite. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat
 

Dati master

Type of yield: paying dividend
Fondi Categoria: Bonds
Region: Worldwide
Settore: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Business year start: 01/07
Ultima distribuzione: 29/09/2023
Banca depositaria: M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
Domicilio del fondo: Germany
Permesso di distribuzione: Austria, Germany, Switzerland
Gestore del fondo: WARBURG INVEST KAG MBH
Volume del fondo: 25.07 mill.  EUR
Data di lancio: 01/11/2016
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 0.00%
Tassa amministrativa massima: 0.40%
Investimento minimo: 1,000,000.00 EUR
Deposit fees: 0.50%
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: WARBURG INVEST KAG
Indirizzo: Ferdinandstraße 75, 20095, Hamburg
Paese: Germany
Internet: www.warburg-fonds.com
 

Attività

Bonds
 
83.73%
Cash
 
14.27%
Other Assets
 
0.21%
Altri
 
1.79%

Paesi

Cash
 
14.27%
Canada
 
13.28%
Germany
 
9.08%
United States of America
 
8.88%
Australia
 
8.25%
Singapore
 
6.45%
Austria
 
5.29%
Netherlands
 
4.30%
New Zealand
 
4.26%
Slovakia (Slovak Republic)
 
3.99%
Finland
 
3.98%
Japan
 
3.73%
France
 
3.51%
Denmark
 
1.84%
Italy
 
1.82%
Altri
 
7.07%

Cambi

Euro
 
85.68%
Altri
 
14.32%