WARBURG - DEFENSIV - FONDS A
DE000A2AJGR6
WARBURG - DEFENSIV - FONDS A/ DE000A2AJGR6 /
| NAV2024. 07. 23. |
Vált.+0,5600 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 90,6200EUR |
+0,62% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
WARBURG INVEST KAG ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
| Last Distribution: |
2023. 09. 29. |
| Letétkezelő bank: |
M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA |
| Származási hely: |
Németország |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
WARBURG INVEST KAG MBH |
| Alap forgalma: |
25,07 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2016. 11. 01. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,40% |
| Minimum befektetés: |
1 000 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,50% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
WARBURG INVEST KAG |
| Cím: |
Ferdinandstraße 75, 20095, Hamburg |
| Ország: |
Németország |
| Internet: |
www.warburg-fonds.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
83,73% |
| Készpénz |
|
14,27% |
| Egyéb eszközök |
|
0,21% |
| Egyéb |
|
1,79% |
Országok
| Készpénz |
|
14,27% |
| Kanada |
|
13,28% |
| Németország |
|
9,08% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
8,88% |
| Ausztrália |
|
8,25% |
| Szingapúr |
|
6,45% |
| Ausztria |
|
5,29% |
| Hollandia |
|
4,30% |
| Új-Zéland |
|
4,26% |
| Szlovákia |
|
3,99% |
| Finnország |
|
3,98% |
| Japán |
|
3,73% |
| Franciaország |
|
3,51% |
| Dánia |
|
1,84% |
| Olaszország |
|
1,82% |
| Egyéb |
|
7,07% |
